近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 0.31(2021-03-15) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.93 | 3.15 | 2.02 | 1.24 | 8.23 | 5.13 | 4.74 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 1.89 | -0.29 | 0.30 | 2.62 | 4.53 | 1.51 |
| ① — ② | -2.69 | 1.26 | 2.31 | 0.94 | 5.61 | 0.60 | 3.23 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3168 | 3168 | 811 | 811 | |
| 户均持有份额(万) | 19.23 | 19.23 | 7.55 | 7.55 | |
| 机构持有比例(%) | 0.42 | 0.42 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.58 | 99.58 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 148.81 | 4.77 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.40 | 0.21 | -- | -- |
| 合计 | 155.21 | 4.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688063 | 派能科技 | 0.54 | 65.20 | 2.09% | 新晋 | -16.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.17 | 31.87 | 1.02% | 新晋 | 15.44 |
| 688559 | 海目星 | 0.59 | 12.20 | 0.39% | 新晋 | -21.17 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.14 | 8.56 | 0.27% | 新晋 | -1.86 |
| 688665 | 四方光电 | 0.17 | 7.57 | 0.24% | 新晋 | -18.42 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.20 | 7.38 | 0.24% | 新晋 | 6.98 |
| 688678 | 福立旺 | 0.42 | 7.30 | 0.23% | 新晋 | -34.30 |
| 688590 | 新致软件 | 0.42 | 6.40 | 0.21% | 新晋 | -8.66 |
| 688689 | 银河微电 | 0.33 | 5.92 | 0.19% | 新晋 | -13.34 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.04 | 1.40 | 0.04% | 新晋 | -4.64 |
| 合计 | -- | 3.02 | 153.80 | 4.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例不高于基金资产的30%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,611.01 |
| 本期利润(万元) | -3,178.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,120.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2072 |
