基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -1.93 3.15 2.02 1.24 8.23 5.13 4.74
基准收益率②% 0.76 1.89 -0.29 0.30 2.62 4.53 1.51
① — ② -2.69 1.26 2.31 0.94 5.61 0.60 3.23
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2018/09/21 2021/03/17 2年5月26天 11.48
黄华 2018/12/25 2019/12/30 1年5天 5.25
尹诚庸 2017/03/03 2018/09/21 1年6月18天 8.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148.81 4.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.40 0.21 -- --
合计 155.21 4.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688063 派能科技 0.54 65.20 2.09% 新晋 5.46
688617 惠泰医疗 0.17 31.87 1.02% 新晋 -3.64
688559 海目星 0.59 12.20 0.39% 新晋 16.62
688656 浩欧博 0.14 8.56 0.27% 新晋 327.22
688665 四方光电 0.17 7.57 0.24% 新晋 -4.50
688056 莱伯泰科 0.20 7.38 0.24% 新晋 17.37
688678 福立旺 0.42 7.30 0.23% 新晋 39.66
688590 新致软件 0.42 6.40 0.21% 新晋 0.49
688689 银河微电 0.33 5.92 0.19% 新晋 -0.27
605389 长龄液压 0.04 1.40 0.04% 新晋 25.20
合计 -- 3.02 153.80 4.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,611.01
本期利润(万元) -3,178.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 3,120.36
期末基金份额净值(元) 1.2072