基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 0.15 -1.75 5.18 0.30 0.40 -- --
基准收益率②% 1.51 -0.38 8.37 -2.40 -2.21 -- --
① — ② -1.36 -1.37 -3.19 2.70 2.61 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2019/01/16 2019/09/09 7月24天 3.41
黄华 2019/01/16 2019/09/09 7月24天 3.41
李欣 2018/08/10 2019/08/20 1年10天 4.11
王家柱 2018/08/10 2019/07/19 11月9天 4.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-06）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.60 44.54 -22.62
其中：政策性金融债 999.60 44.54 -22.62
合计 999.60 44.54 --

(2019-09-06）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190304 19进出04 10.00 999.60 44.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.91
本期利润(万元) 13.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 2,244.15
期末基金份额净值(元) 1.0391