基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 1.45 -4.38 3.26 0.60 4.01 -- --
基准收益率②% 0.45 0.20 0.64 -1.48 -1.66 -- --
① — ② 1.00 -4.58 2.62 2.08 5.67 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪慧梅 2020/04/30 2021/07/20 1年2月20天 0.30
刘波 2020/03/24 2020/05/19 1月26天 1.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 800.82 16.42 --
金融债券 3,014.90 61.82 -3.21
其中：政策性金融债 3,014.90 61.82 -3.21
可转换债券 1,030.62 21.13 12.97
合计 4,846.34 99.37 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200215 20国开15 10.00 1013.90 20.79
210202 21国开02 10.00 1000.90 20.52
210206 21国开06 10.00 1000.10 20.51
019649 21国债01 6.00 600.42 12.31
010107 21国债⑺ 2.00 200.40 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.01
本期利润(万元) 0.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0149
期末基金资产净值(万元) 15.15
期末基金份额净值(元) 1.041