基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 1.03 1.28 0.08 1.63 3.32 -- --
基准收益率②% 1.02 1.38 0.74 1.29 3.36 -- --
① — ② 0.01 -0.10 -0.66 0.34 -0.04 -- --
业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华李成 2020/04/30 2021/11/29 1年6月29天 6.42
蒋雯文 2020/03/09 2020/04/30 1年9月18天 -0.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,000.80 33.59 -14.43
金融债券 1,029.40 34.55 10.29
其中：政策性金融债 1,029.40 34.55 10.29
合计 2,030.20 68.14 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210205 21国开05 10.00 1029.40 34.55
019649 21国债01 10.00 1000.80 33.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.03
本期利润(万元) 2.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0129
期末基金资产净值(万元) 165.34
期末基金份额净值(元) 1.276