基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -3.08 2.57 -4.01 0.84 8.37 4.84 --
基准收益率②% -0.28 1.52 -0.70 1.14 4.32 1.80 --
① — ② -2.80 1.05 -3.31 -0.30 4.05 3.04 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡琼予 2022/08/12 2022/12/15 4月3天 -3.81
黄华 2020/08/27 2022/11/04 2年2月8天 7.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.89 0.89 -- --
采矿业 101.09 2.05 -- --
制造业 157.34 3.19 -- --
交通运输、仓储和邮政业 259.61 5.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 64.85 1.31 -- --
金融业 109.80 2.22 -- --
合计 736.58 14.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 2.62 135.72 2.75% 新晋 -5.21
601088 中国神华 2.85 90.17 1.83% 新晋 -3.63
600309 万华化学 0.88 81.05 1.64% 新晋 2.68
601128 常熟银行 8.26 65.75 1.33% 新晋 17.22
603885 吉祥航空 4.21 63.74 1.29% 新晋 -0.91
601728 中国电信 14.96 57.30 1.16% 新晋 -5.13
600233 圆通速递 2.19 45.44 0.92% 新晋 2.87
300059 东方财富 2.50 44.05 0.89% -0.34 3.22
300498 温氏股份 2.14 43.89 0.89% 新晋 14.73
600426 华鲁恒升 0.79 23.04 0.47% 新晋 4.46
合计 -- 41.40 650.15 13.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,008.62 20.43 -13.88
其中：政策性金融债 1,008.62 20.43 9.29
可转换债券 18.10 0.37 -16.68
合计 1,026.72 20.80 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200202 20国开02 10.00 1008.62 20.43
113062 常银转债 0.18 18.10 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.71
本期利润(万元) -577.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 4,295.78
期末基金份额净值(元) 1.0842