基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.74 2.69 -1.15 -4.74 -4.36 -16.20 -29.43
基准收益率②% 15.90 1.41 0.42 -1.59 14.17 -10.09 -18.15
① — ② 3.84 1.28 -1.57 -3.15 -18.53 -6.11 -11.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许文星 2023/04/27 2年7月7天 -4.90 许文星，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学计算机科学与技术专业，研究生学历、硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员，2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司，任基金经理。2018年4月16日至2021年1月20日，担任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金。自2018年4月16日至2023年2月17日，担任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年4月16日起，担任中欧养老产业混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月18日至2022年9月30日，担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月6日，担任中欧睿见混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日起至2020年11月27日，担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起，担任中欧睿泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月27日任中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2020/09/18 2023/05/12 2年7月24天 -19.96
王培 2022/05/06 2023/05/12 1年6天 -6.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 219.47 1.04 -- -0.80
采矿业 963.80 4.55 -- -0.96
制造业 11,955.07 56.42 -- 9.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 517.31 2.44 -- 0.71
建筑业 287.57 1.36 -- -0.12
批发和零售业 52.82 0.25 -- -0.79
交通运输、仓储和邮政业 516.40 2.44 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 888.10 4.19 -- -2.60
金融业 3,869.04 18.26 -- 11.75
房地产业 145.17 0.69 -- -1.19
租赁和商务服务业 168.80 0.80 -- -0.75
科学研究和技术服务业 266.03 1.26 -- -0.44
卫生和社会工作 55.16 0.26 -- -0.90
合计 19,904.74 93.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.74 1,100.19 5.19% 1.39 -3.39
600519 贵州茅台 0.47 678.68 3.20% -0.60 -0.17
601318 中国平安 8.22 453.00 2.14% -0.37 0.79
600036 招商银行 9.45 381.87 1.80% -0.72 5.10
300059 东方财富 13.32 361.24 1.70% 0.00 -11.45
601899 紫金矿业 12.14 357.40 1.69% 0.31 -1.84
300308 中际旭创 0.88 355.24 1.68% 新晋 10.61
000333 美的集团 4.48 325.52 1.54% -0.24 8.09
300502 新易盛 0.82 299.20 1.41% 新晋 8.27
002594 比亚迪 2.73 298.14 1.41% -0.25 -5.82
合计 -- 55.25 4,610.48 21.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 263.62
本期利润(万元) 3,494.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1304
期末基金资产净值(万元) 21,190.83
期末基金份额净值(元) 0.7915