基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.63 19.74 2.69 -1.15 -4.36 -16.20 -29.43
基准收益率②% -0.86 15.90 1.41 0.42 14.17 -10.09 -18.15
① — ② 1.49 3.84 1.28 -1.57 -18.53 -6.11 -11.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许文星 2023/04/27 2026/01/21 2年8月24天 0.52
王培 2022/05/06 2023/05/12 1年6天 -6.80
张跃鹏 2020/09/18 2023/05/12 2年7月24天 -19.96

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 155.68 0.96 -- -0.94
采矿业 918.22 5.66 -- 0.64
制造业 8,636.69 53.20 -- 5.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 435.66 2.68 -- 0.88
建筑业 232.26 1.43 -- -0.11
批发和零售业 33.08 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 436.16 2.69 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 617.95 3.81 -- -1.45
金融业 3,382.52 20.83 -- 13.44
房地产业 65.25 0.40 -- -1.08
租赁和商务服务业 156.23 0.96 -- -0.72
科学研究和技术服务业 174.96 1.08 -- -0.58
卫生和社会工作 40.74 0.25 -- -0.85
合计 15,285.40 94.15 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.34 858.21 5.29% 0.10 -5.32
600519 贵州茅台 0.38 523.33 3.22% 0.02 -0.16
601318 中国平安 6.65 454.86 2.80% 0.66 -4.59
601899 紫金矿业 10.18 350.90 2.16% 0.47 22.80
600036 招商银行 7.65 322.07 1.98% 0.18 -5.35
000333 美的集团 3.80 296.97 1.83% 0.29 -1.14
300059 东方财富 11.07 256.60 1.58% -0.12 -2.88
601166 兴业银行 10.27 216.29 1.33% 新晋 -12.78
600900 长江电力 7.56 205.56 1.27% 新晋 -4.30
600030 中信证券 7.15 205.28 1.26% 新晋 -3.09
合计 -- 67.05 3,690.07 22.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,617.10
本期利润(万元) 172.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 16,235.53
期末基金份额净值(元) 0.7965