近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.32 | 0.10 | -8.64 | -7.80 | -17.27 | -18.77 | -- |
基准收益率②% | 2.69 | -8.55 | -3.56 | -2.91 | -11.86 | -- | -- |
① — ② | 1.63 | 8.65 | -5.08 | -4.89 | -5.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证周期100指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2023/04/21 | 1年4天 | -9.68 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
叶培培 | 2024/03/06 | 1月19天 | 8.61 | 叶培培,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲径 | 2022/01/05 | 2023/04/21 | 1年3月16天 | -21.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1444 | 1685 | 1914 | 2554 | |
户均持有份额(万) | 1.55 | 1.38 | 1.31 | 1.06 | |
机构持有比例(%) | 44.70 | 42.89 | 39.89 | 36.83 | |
个人持有比例(%) | 55.30 | 57.11 | 60.11 | 63.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 19.56 | 1.30 | -- | -1.67 |
采矿业 | 655.84 | 43.52 | -- | 36.98 |
制造业 | 424.73 | 28.18 | -- | -18.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.24 | 3.86 | -- | 0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.70 | 0.11 | -- | -2.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62 | 0.11 | -- | -4.74 |
金融业 | 13.25 | 0.88 | -- | -3.92 |
合计 | 1,174.94 | 77.96 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 9.21 | 154.91 | 10.28% | 新晋 | 13.89 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.03 | 125.05 | 8.30% | 新晋 | 18.17 |
01378 | 中国宏桥 | 11.60 | 92.57 | 6.14% | 新晋 | -- |
600988 | 赤峰黄金 | 5.41 | 88.45 | 5.87% | 2.27 | 28.34 |
601918 | 新集能源 | 7.39 | 64.37 | 4.27% | 新晋 | 9.53 |
601600 | 中国铝业 | 8.53 | 63.12 | 4.19% | 新晋 | 2.49 |
000408 | 藏格矿业 | 1.85 | 58.33 | 3.87% | 新晋 | -0.58 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.10 | 50.93 | 3.38% | 新晋 | -- |
601702 | 华峰铝业 | 2.42 | 45.40 | 3.01% | 新晋 | 7.16 |
000975 | 银泰黄金 | 2.49 | 45.04 | 2.99% | -0.69 | 13.06 |
03993 | 洛阳钼业 | 2.40 | 14.47 | 0.96% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 0.03 | 0.88 | 0.06% | 新晋 | 4.89 |
合计 | -- | 69.46 | 803.52 | 53.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 30.52 | 2.03 | -2.09 |
合计 | 30.52 | 2.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.20 | 20.39 | 1.35 |
019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.13 | 0.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -88.07 |
本期利润(万元) | 41.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 1,340.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.701 |