近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.02 | -8.76 | -7.91 | -2.00 | -17.68 | -19.16 | -- |
基准收益率②% | -8.55 | -3.56 | -2.91 | 2.94 | -11.86 | -- | -- |
① — ② | 8.53 | -5.20 | -5.00 | -4.94 | -5.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 国证周期100指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2023/04/21 | 1年 | -5.91 | 钱亚婷,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。2021年11月3日起,担任中欧互通精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月29日起,担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年5月6日起,担任中欧中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年4月12日起,担任中欧量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日任中欧中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中欧国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任中欧半导体产业股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
叶培培 | 2024/03/06 | 1月15天 | 13.66 | 叶培培,女,中国籍,16年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,历任联合利华(上海)财务管理培训生(2006.7-2007.10),上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监(2007.11-2015.7),太平洋资产管理有限责任公司投资经理(2015.8-2021.12)。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲径 | 2022/01/05 | 2023/04/21 | 1年3月16天 | -22.11 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 791 | 974 | 967 | 1013 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.38 | 0.65 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 29.33 | 26.94 | 54.61 | 54.40 | |
个人持有比例(%) | 70.67 | 73.06 | 45.39 | 45.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 395.68 | 22.86 | -2.42 | 19.34 |
采矿业 | 198.40 | 11.46 | 0.37 | 6.56 |
制造业 | 560.75 | 32.39 | 16.69 | -15.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.56 | 1.82 | 0.17 | -0.90 |
批发和零售业 | 60.62 | 3.50 | 新增 | 1.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56.58 | 3.27 | 新增 | 1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.05 | 0.70 | 新增 | -4.95 |
金融业 | 246.36 | 14.23 | -8.57 | 9.31 |
合计 | 1,562.00 | 90.23 | 0.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002714 | 牧原股份 | 3.86 | 158.95 | 9.18% | 5.08 | 12.65 |
603477 | 巨星农牧 | 2.43 | 91.05 | 5.26% | 1.53 | 3.86 |
002458 | 益生股份 | 6.09 | 65.51 | 3.78% | -0.89 | -10.35 |
601069 | 西部黄金 | 5.42 | 65.37 | 3.78% | 0.49 | 4.11 |
603225 | 新凤鸣 | 4.60 | 65.32 | 3.77% | 新晋 | -0.59 |
000975 | 银泰黄金 | 4.25 | 63.75 | 3.68% | 0.30 | 17.22 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.45 | 62.34 | 3.60% | -0.19 | 31.74 |
601028 | 玉龙股份 | 5.66 | 60.62 | 3.50% | 新晋 | 13.54 |
605296 | 神农集团 | 1.90 | 58.39 | 3.37% | 新晋 | 38.63 |
600961 | 株冶集团 | 6.73 | 56.26 | 3.25% | 新晋 | 0.84 |
合计 | -- | 45.39 | 747.56 | 43.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 71.26 | 4.12 | 0.16 |
合计 | 71.26 | 4.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 0.50 | 50.97 | 2.94 |
019703 | 23国债10 | 0.20 | 20.28 | 1.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.55 |
本期利润(万元) | -0.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 227.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.6655 |