基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.38 -8.64 1.32 -16.19 -18.97 4.83 --
基准收益率②% 0.83 -5.00 -2.64 -10.41 -15.55 -- --
① — ② -0.45 -3.64 3.96 -5.78 -3.42 -- --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
成雨轩 2022/03/30 2年25天 -15.55 成雨轩，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任投资经理。2019年6月1日任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日任中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月30日任中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧核心消费股票A中欧核心消费股票C基金总份额

中欧核心消费股票A中欧核心消费股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)450392295149
户均持有份额(万)3.503.794.737.22
机构持有比例(%)63.4367.3971.6392.93
个人持有比例(%)36.5732.6128.377.07

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 523.61 13.04 -- 8.87
制造业 2,825.70 70.38 -- 10.43
合计 3,349.31 83.42 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 2.58 396.06 9.87% 2.03 -4.26
000596 古井贡酒 1.52 395.20 9.84% 1.42 0.25
002714 牧原股份 9.12 393.53 9.80% 2.75 6.40
600519 贵州茅台 0.23 391.67 9.76% 0.04 -0.61
600809 山西汾酒 1.59 389.68 9.71% -0.03 0.50
000568 泸州老窖 2.10 387.64 9.66% 0.32 -1.26
600702 舍得酒业 3.85 295.95 7.37% 0.06 -11.93
002840 华统股份 10.14 214.79 5.35% 新晋 6.94
603369 今世缘 3.19 187.19 4.66% 新晋 0.83
603198 迎驾贡酒 2.56 167.53 4.17% 新晋 -3.19
合计 -- 36.88 3,219.24 80.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -121.03
本期利润(万元) 1.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 1,311.36
期末基金份额净值(元) 0.8526