基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.85 -13.21 7.80 -15.41 -20.65 -19.38 4.44
基准收益率②% 2.80 -6.60 13.00 -6.04 0.00 -15.55 --
① — ② -1.95 -6.61 -5.20 -9.37 -20.65 -3.83 --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
成雨轩 2022/03/30 2025/03/31 3年1天 -32.54

更多>>(2025-03-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,577.46 80.60 -- --
合计 1,577.46 80.60 -- --

更多>>(2025-03-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 0.94 204.18 10.43% 1.20 -9.86
000568 泸州老窖 1.52 201.10 10.27% 0.95 -13.71
002304 洋河股份 2.61 200.84 10.26% 0.66 -11.88
000596 古井贡酒 1.14 197.32 10.08% 0.69 -12.25
603198 迎驾贡酒 3.53 194.33 9.93% 0.69 -10.22
600519 贵州茅台 0.12 190.23 9.72% 0.23 -2.73
000858 五粮液 1.32 175.86 8.99% -0.25 -7.70
603288 海天味业 2.76 113.10 5.78% -3.47 -5.59
603369 今世缘 1.89 100.50 5.14% -4.45 -10.49
合计 -- 15.83 1,577.46 80.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -181.80
本期利润(万元) 22.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 1,082.12
期末基金份额净值(元) 0.6744