基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.53 0.73 1.61 -2.18 4.48 -8.06 -0.02
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 --
① — ② 4.75 -0.56 2.77 -1.35 -8.17 -0.02 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×（1-下滑曲线值），其中本基金各年的下滑曲线值按招募说明书的规定执行

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓达 2022/12/29 2025/12/30 3年1天 16.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 309.43 4.30 -- --
交通运输、仓储和邮政业 81.55 1.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 55.89 0.78 -- --
金融业 116.71 1.62 -- --
文化、体育和娱乐业 43.03 0.60 -- --
合计 606.61 8.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 13.80 90.94 1.26% 新晋 5.64
600897 厦门空港 5.64 81.55 1.13% 0.33 2.53
09988 阿里巴巴-W 0.44 71.10 0.99% 0.02 --
600328 中盐化工 6.94 53.92 0.75% 新晋 10.31
000529 广弘控股 8.74 52.00 0.72% -0.16 1.36
000333 美的集团 0.70 50.86 0.71% 新晋 -1.14
601801 皖新传媒 6.60 43.03 0.60% -0.70 7.45
000951 中国重汽 2.45 42.16 0.59% 新晋 13.78
688095 福昕软件 0.52 41.12 0.57% 新晋 25.88
600438 通威股份 1.75 39.01 0.54% 新晋 -15.49
合计 -- 47.58 565.69 7.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.54 5.60 -0.05
合计 402.54 5.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.00 402.54 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 236.14
本期利润(万元) 1,009.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1723
期末基金资产净值(万元) 6,768.54
期末基金份额净值(元) 1.1553