基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.65 9.71 0.94 1.21 -- -- --
基准收益率②% 0.20 8.60 1.62 0.39 -- -- --
① — ② 0.45 1.11 -0.68 0.82 -- -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*50%+中证800指数收益率*43%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证商品期货成份指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓达 2024/02/06 2026/01/19 3年1天 28.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 229.57 3.36 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 77.74 1.14 -- 0.74
金融业 117.80 1.72 -- 1.22
文化、体育和娱乐业 42.64 0.62 -- 0.53
合计 467.75 6.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 11.62 75.07 1.10% 0.03 5.64
000529 广弘控股 10.30 61.90 0.91% 0.00 1.36
09988 阿里巴巴-W 0.46 59.33 0.87% -0.23 --
600328 中盐化工 6.61 54.47 0.80% 0.04 10.31
000951 中国重汽 3.00 50.70 0.74% 0.23 13.78
01313 华润建材科技 30.80 43.12 0.63% 新晋 --
601825 沪农商行 4.60 42.73 0.62% 0.06 -6.11
601801 皖新传媒 6.48 42.64 0.62% -0.01 7.45
688095 福昕软件 0.45 40.44 0.59% -0.04 25.88
688120 华海清科 0.17 25.54 0.37% 新晋 22.63
合计 -- 74.49 495.94 7.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 363.63 5.32 -0.05
合计 363.63 5.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 363.63 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.74
本期利润(万元) 3.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 530.69
期末基金份额净值(元) 1.1325