基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶培培 2024/05/17 2025/01/06 10月 -15.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 579.40 49.65 -- --
制造业 169.35 14.51 -- --
合计 748.75 64.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 2.73 118.70 10.17% 5.24 -6.65
601899 紫金矿业 7.51 113.55 9.73% 0.07 6.92
603993 洛阳钼业 14.28 94.96 8.14% -0.95 8.99
600547 山东黄金 3.31 74.91 6.42% 1.52 -0.40
601168 西部矿业 3.48 55.92 4.79% -3.43 7.06
601898 中煤能源 3.92 47.75 4.09% 新晋 -14.00
00883 中国海洋石油 2.60 46.05 3.95% 新晋 --
601600 中国铝业 5.71 41.97 3.60% 新晋 -2.21
002460 赣锋锂业 1.18 41.31 3.54% 新晋 -9.61
01378 中国宏桥 3.75 40.84 3.50% -3.00 --
01898 中煤能源 3.00 25.80 2.21% 新晋 --
01772 赣锋锂业 0.98 18.24 1.56% -3.12 --
600938 中国海油 0.42 12.39 1.06% 新晋 -1.70
合计 -- 52.87 732.39 62.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.38 1.75 -0.03
合计 20.38 1.75 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.20 20.38 1.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.02
本期利润(万元) -3.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1079
期末基金资产净值(万元) 12.76
期末基金份额净值(元) 0.6178