基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶培培 2024/03/06 7月12天 -10.17 叶培培，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生学历、硕士学位，历任联合利华（上海）财务管理培训生（2006.7-2007.10），上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监（2007.11-2015.7），太平洋资产管理有限责任公司投资经理（2015.8-2021.12）。2021年12月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理，现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧周期景气混合A中欧周期景气混合C中欧周期景气混合D基金总份额

中欧周期景气混合A中欧周期景气混合C中欧周期景气混合D合计情况
2024-6------
持有人户数(户)6------
户均持有份额(万)3.40------
机构持有比例(%)98.72------
个人持有比例(%)1.28------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,164.75 45.90 -- 39.02
制造业 292.07 11.51 -- -34.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 94.05 3.71 -- -0.24
合计 1,550.87 61.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 14.61 256.70 10.12% -0.16 16.66
00883 中国海洋石油 12.30 251.41 9.91% 6.53 --
01378 中国宏桥 20.30 219.04 8.63% 2.49 --
601918 新集能源 14.50 141.38 5.57% 1.30 13.95
601168 西部矿业 7.69 138.04 5.44% 新晋 19.62
603993 洛阳钼业 15.43 131.16 5.17% -3.13 20.58
600489 中金黄金 7.64 113.07 4.46% 新晋 12.40
601898 中煤能源 7.14 89.11 3.51% 新晋 7.38
601600 中国铝业 10.21 77.90 3.07% -1.12 34.55
601088 中国神华 1.66 73.65 2.90% 新晋 8.20
01088 中国神华 1.15 37.73 1.49% 新晋 --
合计 -- 112.63 1,529.19 60.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.40 1.20 -0.83
合计 30.40 1.20 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.20 20.21 0.80
019727 23国债24 0.10 10.18 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.14
本期利润(万元) -0.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0319
期末基金资产净值(万元) 14.54
期末基金份额净值(元) 0.7136