基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 7.14 14.10 4.93 -8.79 16.99 -22.59 29.34
基准收益率②% 16.70 16.65 2.48 -2.55 35.94 7.36 4.71
① — ② -9.56 -2.55 2.45 -6.24 -18.95 -29.95 24.63
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中信标普全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹剑飞 2014/08/18 2015/01/30 5月12天 21.94
魏博 2014/01/10 2015/01/16 1年6天 26.39
王海 2012/01/18 2014/01/10 1年11月23天 -9.02
沈洋 2009/12/30 2012/01/18 2年19天 -21.05

更多>>(2014-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68,901.32 30.75 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,091.59 4.06 -- --
建筑业 5,332.10 2.38 -- --
批发和零售业 38,985.87 17.40 -- --
住宿和餐饮业 4,086.19 1.82 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 14,243.33 6.36 -- --
金融业 34,175.90 15.25 -- --
租赁和商务服务业 6,763.14 3.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 12,559.58 5.61 -- --
文化、体育和娱乐业 3,531.14 1.58 -- --
合计 197,670.16 88.23 -- --

更多>>(2014-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600511 国药股份 574.29 17,797.14 7.94% 4.36 11.34
600962 国投中鲁 1,211.63 16,138.96 7.20% 新晋 7.79
601318 中国平安 202.41 15,121.89 6.75% 新晋 -3.10
000997 新大陆 474.67 13,357.08 5.96% 新晋 20.57
002573 清新环境 453.74 12,559.58 5.61% 新晋 8.15
600761 安徽合力 753.21 11,787.77 5.26% 新晋 -7.30
601628 中国人寿 314.52 10,740.79 4.79% 新晋 1.50
000417 合肥百货 1,073.66 8,900.66 3.97% 新晋 12.21
600388 龙净环保 244.18 8,546.20 3.81% 新晋 -9.38
000562 宏源证券 228.51 8,313.21 3.71% 新晋 0.00
合计 -- 5,530.82 123,263.28 55.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2014四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21,674.07
本期利润(万元) 12,292.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0434
期末基金资产净值(万元) 224,038.08
期末基金份额净值(元) 0.8585