近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-06-23 | 资产净值(亿元)： | 1.40(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.19 | -7.76 | -2.69 | 5.06 | 21.06 | -8.78 | 7.82 |
| 基准收益率②% | -1.92 | -9.45 | -3.10 | 4.82 | 20.63 | -10.63 | 5.70 |
| ① — ② | 0.73 | 1.69 | 0.41 | 0.24 | 0.43 | 1.85 | 2.12 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3663 | 3456 | 3519 | 3317 | |
| 户均持有份额(万) | 3.07 | 2.88 | 1.54 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 56.55 | 50.42 | 5.05 | 5.34 | |
| 个人持有比例(%) | 43.45 | 49.58 | 94.95 | 94.66 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 64.22 | 0.46 | -- | -- |
| 制造业 | 934.59 | 6.63 | -- | -- |
| 金融业 | 555.49 | 3.94 | -- | -- |
| 房地产业 | 84.86 | 0.60 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 138.32 | 0.98 | -- | -- |
| 合计 | 1,777.48 | 12.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 4.72 | 144.86 | 1.03% | 新晋 | -6.10 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.35 | 84.86 | 0.60% | 0.00 | -2.21 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.78 | 80.70 | 0.57% | 新晋 | -11.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 80.30 | 0.57% | 新晋 | -1.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.30 | 79.14 | 0.56% | -0.06 | 1.48 |
| 合计 | -- | 20.26 | 469.86 | 3.33% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 12.52 | 857.94 | 6.08% | 1.15 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 17.70 | 543.35 | 3.85% | 0.71 | -6.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.58 | 419.97 | 2.98% | 0.15 | -1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 5.50 | 221.00 | 1.57% | -0.17 | 4.01 |
| 600016 | 民生银行 | 34.18 | 216.72 | 1.54% | 0.20 | -2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 5.18 | 208.56 | 1.48% | -0.34 | -4.83 |
| 601328 | 交通银行 | 32.24 | 188.28 | 1.33% | 0.09 | 7.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.13 | 183.06 | 1.30% | -0.04 | 4.45 |
| 601288 | 农业银行 | 45.19 | 175.78 | 1.25% | 新晋 | 7.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.55 | 161.72 | 1.15% | -0.15 | 13.57 |
| 合计 | -- | 162.77 | 3,176.38 | 22.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中欧基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001884)中欧沪深300指数增强E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金采用指数增强型投资策略。以沪深300 指数作为基金投资组合跟踪的 标的指数。在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资， 力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%，年化 跟踪误差不超过7.75% ，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、 货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在 履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95% ，其中被动投资于标的 指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%.现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 其他金融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证 券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-68609600 |
| 传真 | 021-33830351 |
| 网址 | www.zofund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2010-11-14 | 0.45 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.51 |
| 本期利润(万元) | -171.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,977.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2619 |
