基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.67 0.55 -1.00 2.54 2.07 8.28 18.64
基准收益率②% -0.34 -0.87 -2.13 1.43 -2.58 5.34 11.43
① — ② 1.01 1.42 1.13 1.11 4.65 2.94 7.21
业绩比较基准 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹诚庸 2015/05/25 2017/09/18 2年3月24天 4.70
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年23天 0.88
袁争光 2014/05/07 2015/05/25 1年18天 27.11
聂曙光 2011/06/16 2014/05/07 2年10月21天 9.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.36 0.01 -- --
采矿业 390.24 2.43 -- --
制造业 656.05 4.09 -- --
建筑业 99.96 0.62 -- --
批发和零售业 271.57 1.69 -- --
交通运输、仓储和邮政业 239.06 1.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 98.14 0.61 -- --
金融业 273.45 1.70 -- --
房地产业 0.16 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.55 0.05 -- --
文化、体育和娱乐业 1.02 0.01 -- --
合计 2,038.56 12.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 6.33 182.81 1.14% 新晋 5.36
600348 华阳股份 19.84 134.52 0.84% 新晋 -0.24
600535 天士力 3.13 129.90 0.81% -0.27 -0.76
601111 中国国航 13.15 128.21 0.80% 新晋 12.48
000538 云南白药 1.29 121.07 0.75% 新晋 5.00
000063 中兴通讯 4.70 111.58 0.70% 新晋 4.79
002415 海康威视 3.38 109.32 0.68% 新晋 7.62
601318 中国平安 2.18 108.15 0.67% 新晋 -3.10
601006 大秦铁路 12.12 101.69 0.63% 新晋 1.69
000807 云铝股份 13.94 100.65 0.63% 新晋 -1.92
合计 -- 80.06 1,227.90 7.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 997.90 6.22 --
其中：政策性金融债 997.90 6.22 --
企业债券 8,007.12 49.88 10.97
短期融资券 1,002.50 6.25 -4.03
中期票据 981.80 6.12 -7.49
合计 10,989.32 68.47 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112227 14利源债 10.00 1023.81 6.38
112112 12江泥01 10.00 1007.30 6.28
122067 11南钢债 10.01 1004.10 6.26
011698725 16国电SCP006 10.00 1002.50 6.25
108601 国开1703 10.00 997.90 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -74.98
本期利润(万元) 95.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 16,051.25
期末基金份额净值(元) 1.008