基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 12.71 -1.24 7.45 8.37 59.89 -22.31 5.91
基准收益率②% 7.20 -5.17 4.67 0.08 21.49 -14.01 4.41
① — ② 5.51 3.93 2.78 8.29 38.40 -8.30 1.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周蔚文 2017/07/31 2020/08/01 3年1天 64.95

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,261.12 38.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.98 0.01 -- --
建筑业 5.51 0.00 -- --
批发和零售业 2,691.06 1.57 -- --
交通运输、仓储和邮政业 8,554.59 4.99 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.20 0.01 -- --
金融业 18.60 0.01 -- --
房地产业 5,622.29 3.28 -- --
科学研究和技术服务业 1,815.03 1.06 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,236.23 0.72 -- --
卫生和社会工作 3,487.01 2.03 -- --
合计 88,711.62 51.76 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 211.55 8,489.41 4.95% -2.87 4.79
600887 伊利股份 241.02 7,502.97 4.38% -0.35 9.87
600519 贵州茅台 4.84 7,083.70 4.13% -2.58 0.13
000858 五粮液 41.01 7,017.37 4.09% 新晋 4.48
000002 万科A 215.08 5,622.29 3.28% -0.35 -6.62
603612 索通发展 384.33 4,389.09 2.56% 新晋 15.42
000333 美的集团 71.33 4,264.65 2.49% 新晋 -4.89
600346 恒力石化 303.54 4,249.52 2.48% 新晋 2.66
600026 中远海能 655.55 4,234.86 2.47% -1.58 -1.35
603885 吉祥航空 413.23 3,760.40 2.19% 新晋 19.20
合计 -- 2,541.48 56,614.26 33.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 120.72 0.07 --
合计 120.72 0.07 --

(2020-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113584 家悦转债 0.87 120.72 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31,615.95
本期利润(万元) 19,218.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1651
期末基金资产净值(万元) 170,488.11
期末基金份额净值(元) 1.4644