基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.53 1.98 58.20 -1.61 63.91 13.32 -25.55
基准收益率②% -3.47 -1.54 13.49 1.69 15.66 14.11 -8.91
① — ② -0.06 3.52 44.71 -3.30 48.25 -0.79 -16.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧明睿新常态混合A中欧明睿新常态混合C基金总份额

中欧明睿新常态混合A中欧明睿新常态混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)140149183964205745232943
户均持有份额(万)0.910.980.750.51
机构持有比例(%)59.3357.7945.3821.52
个人持有比例(%)40.6742.2154.6278.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,267.01 2.58 -- -2.22
制造业 344,931.64 67.09 -- 19.45
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 5,890.70 1.15 -- -0.82
水利、环境和公共设施管理业 456.84 0.09 -- -1.24
合计 364,551.97 70.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 128.38 51,570.25 10.03% 1.46 8.82
300502 新易盛 113.60 50,306.62 9.78% 0.39 13.31
300308 中际旭创 83.60 47,602.68 9.26% -0.23 38.61
601138 工业富联 700.00 36,022.07 7.01% 0.25 16.40
00700 腾讯控股 80.08 34,222.01 6.66% -0.15 --
300274 阳光电源 200.00 30,152.00 5.86% -2.66 7.33
002463 沪电股份 300.07 22,796.08 4.43% 1.02 23.50
06869 长飞光纤光缆 120.00 19,389.58 3.77% 新晋 --
600487 亨通光电 360.00 18,957.60 3.69% 新晋 33.83
002384 东山精密 160.00 16,528.00 3.21% -0.08 52.79
合计 -- 2,245.73 327,546.89 63.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,995.29 1.94 0.39
其中：政策性金融债 9,995.29 1.94 0.39
合计 9,995.29 1.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2504109 25农发贴现09 100.00 9995.29 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,117.11
本期利润(万元) -14,775.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 379,013.75
期末基金份额净值(元) 3.3609