近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0234元 | 日增长率%： | 1.51 | 今年以来收益率%： | -14.07(排名:1361/1410) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.001元 | 日涨幅%： | -9.58 | 折溢价率%： | -2.19 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.59 | -7.28 | -20.61 | -14.07 | 16.12 | -- | -- | 1.33 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | -8.80 |
| 同类平均 ③% | -11.22 | -3.42 | -6.31 | -6.57 | 5.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.40 | -3.15 | -13.41 | -6.44 | 15.24 | -- | -- | 10.13 |
| ① — ③ | 0.63 | -3.87 | -14.29 | -7.49 | 10.88 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 865/1455 | 1264/1412 | 1047/1208 | 1361/1410 | 245/989 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.25 | 5.27 | 6.02 | -1.07 | 4.61 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.99 | 12.33 | -0.36 | 0.75 | 11.65 | -- | -- |
| ① — ② | -4.26 | -7.06 | 6.38 | -1.82 | -7.04 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱亚风云 | 2023/05/23 | 1年10月16天 | -16.30 | 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 983 | 1146 | 1331 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.07 | 10.83 | 11.94 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.82 | 1.59 | 1.24 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.18 | 98.41 | 98.76 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,666.18 | 61.52 | -- | 15.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.66 | 3.94 | -- | -1.33 |
| 合计 | 9,221.60 | 65.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 18.92 | 1,180.61 | 8.38% | 3.31 | -3.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 81.70 | 1,120.92 | 7.96% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 33.32 | 1,064.57 | 7.56% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.34 | 903.61 | 6.41% | 0.78 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 20.82 | 825.51 | 5.86% | 0.38 | -19.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.06 | 624.96 | 4.44% | -1.71 | -28.68 |
| 02498 | 速腾聚创 | 21.45 | 609.82 | 4.33% | 新晋 | -- |
| 000988 | 华工科技 | 13.90 | 601.87 | 4.27% | 新晋 | -20.37 |
| 300502 | 新易盛 | 4.90 | 566.34 | 4.02% | 新晋 | -22.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 5.20 | 555.36 | 3.94% | 新晋 | -24.42 |
| 合计 | -- | 207.61 | 8,053.57 | 57.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (501048)汇添富中证全指证券ETF联接C |
| 联接对象 | (560090)汇添富中证全指证券公司ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证全指证券公司ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富中证全指证券（LOF）A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 665.91 |
| 本期利润(万元) | -573.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,974.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9162 |
