基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.27 6.02 -1.07 -5.11 -- -- --
基准收益率②% 12.33 -0.36 0.75 -4.75 -- -- --
① — ② -7.06 6.38 -1.82 -0.36 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚风云 2023/05/23 1年5月29天 -6.53 钱亚风云（QIAN Yafengyun），男，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。2015年7月27日至2021年12月16日任中银消费主题混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2021年12月8日任中银战略新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2018年2月9日任中银新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月9日任中银宝利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2018年11月8日任中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年2月25日任中银消费活力混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银持续增长混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日任中欧悦享生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任中欧致和混合型证券投资基金基金经理。2023年6月15日任中欧行业鑫选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧致和混合A中欧致和混合C基金总份额

中欧致和混合A中欧致和混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)11461331----
户均持有份额(万)10.8311.94----
机构持有比例(%)1.591.24----
个人持有比例(%)98.4198.76----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,177.39 49.10 -- 1.99
交通运输、仓储和邮政业 262.93 1.58 -- -1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 939.39 5.64 -- 1.13
金融业 898.67 5.40 -- -0.84
合计 10,278.38 61.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 16.03 1,219.24 7.32% 1.05 -4.89
00388 香港交易所 3.59 1,056.03 6.34% 新晋 --
300308 中际旭创 6.62 1,024.63 6.15% -3.51 -17.88
600309 万华化学 11.04 1,008.17 6.05% 0.63 -1.94
00700 腾讯控股 2.34 938.20 5.63% 0.80 --
600941 中国移动 8.48 930.26 5.59% 新晋 -3.11
002463 沪电股份 22.74 913.24 5.48% -2.32 -9.90
601601 中国太保 22.90 895.39 5.38% 新晋 -7.67
600660 福耀玻璃 14.51 844.48 5.07% -0.31 -2.61
000400 许继电气 17.19 587.73 3.53% 新晋 -9.15
合计 -- 125.44 9,417.37 56.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -225.53
本期利润(万元) 557.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0456
期末基金资产净值(万元) 11,576.88
期末基金份额净值(元) 0.967