基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 2.03 1.38 -2.17 2.20 7.07 -2.42 4.20
基准收益率②% 0.89 1.66 -0.45 1.96 7.80 -1.72 1.27
① — ② 1.14 -0.28 -1.72 0.24 -0.73 -0.70 2.93
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2016/12/01 2020/12/15 4年14天 9.96
蒋雯文 2018/09/21 2020/04/30 1年7月9天 4.18
黄华 2018/12/25 2019/12/30 1年5天 6.92
尹诚庸 2016/12/01 2018/09/21 1年9月20天 2.74

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5.32 0.09 -- --
合计 5.32 0.09 -- --

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600438 通威股份 0.20 5.32 0.09% 新晋 32.74
合计 -- 0.20 5.32 0.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,598.50 61.01 14.88
其中：政策性金融债 3,598.50 61.01 14.88
合计 3,598.50 61.01 --

(2020-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160413 16农发13 30.00 3001.80 50.90
108609 开贴2002 6.00 596.70 10.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
半年以下2.00%
半年--1年1.50%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.37
本期利润(万元) 14.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 681.74
期末基金份额净值(元) 1.1