近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.036元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:2134/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-18 | 资产净值(亿元)： | 10.19(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 王祎杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | -0.07 | 1.45 | -0.11 | 2.63 | 6.67 | 9.47 | 29.85 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 42.98 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -0.12 | -1.20 | -0.39 | -2.58 | -5.03 | -6.01 | -13.13 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.26 | -0.46 | -0.45 | -0.18 | -0.39 | -- |
| 同类排名 | 638/2463 | 2213/2429 | 1356/2351 | 2134/2423 | 1346/2193 | 1016/1804 | 850/1434 | -- |
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.03 | 1.38 | -2.17 | 2.20 | 7.07 | -2.42 | 4.20 |
| 基准收益率②% | 0.89 | 1.66 | -0.45 | 1.96 | 7.80 | -1.72 | 1.27 |
| ① — ② | 1.14 | -0.28 | -1.72 | 0.24 | -0.73 | -0.70 | 2.93 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 672 | 905 | 1492 | 1999 | |
| 户均持有份额(万) | 10.67 | 14.75 | 17.00 | 17.54 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5.32 | 0.09 | -- | -- |
| 合计 | 5.32 | 0.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 0.20 | 5.32 | 0.09% | 新晋 | -21.92 |
| 合计 | -- | 0.20 | 5.32 | 0.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,598.50 | 61.01 | 14.88 |
| 其中：政策性金融债 | 3,598.50 | 61.01 | 14.88 |
| 合计 | 3,598.50 | 61.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 160413 | 16农发13 | 30.00 | 3001.80 | 50.90 |
| 108609 | 开贴2002 | 6.00 | 596.70 | 10.12 |
| 基金名称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 0.19 |
| 2023-09-25 | 0.12 |
| 2023-05-23 | 0.05 |
| 2023-03-23 | 0.08 |
| 2022-12-13 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 2.00% |
| 半年--1年 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.37 |
| 本期利润(万元) | 14.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 681.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1 |
