基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋雯文 2018/02/13 2018/10/10 7月25天 -0.18
黄华 2018/02/13 2018/10/10 7月25天 -0.18
李欣 2018/05/03 2018/10/10 5月7天 -0.75
庄波 2018/02/09 2018/10/10 8月1天 -0.17

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 201.68 92.45 42.22
其中：政策性金融债 201.68 92.45 42.22
合计 201.68 92.45 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018002 国开1302 2.00 201.68 92.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.17
本期利润(万元) -0.25
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 218.14
期末基金份额净值(元) 0.9998