基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.00 -6.20 -2.48 0.56 -12.61 -1.22 --
基准收益率②% -4.92 -3.67 -3.74 3.89 -8.40 -- --
① — ② -0.08 -2.53 1.26 -3.33 -4.21 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑磊 2022/03/30 2年19天 -16.04 桑磊，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。南开大学概率论与数理统计专业。历任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理，中国平安人寿保险股份有限公司资产配置管理岗、助理资产配置经理，中国平安保险（集团）股份有限公司首席投资官办公室助理资产策略经理，众安在线财产保险股份有限公司资产管理部负责人，永诚保险资产管理有限公司（筹）组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任配置研究、投资经理，现任基金经理。2018年10月10日任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年5月10日任中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年4月15日至2022年3月17日任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月28日任中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月28日任中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月10日任中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年1月26日至2023年3月1日任中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日至2023年4月28日任中欧星选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月30日任中欧诚选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年7月19日任中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月6日任中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年11月10日任中欧汇选混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年9月19日任中欧盈选进取3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中欧诚选一年持有混合(FOF)A中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金总份额

中欧诚选一年持有混合(FOF)A中欧诚选一年持有混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4184492077237692
户均持有份额(万)3.133.464.724.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 657.64 5.60 -0.30
可转换债券 627.75 5.35 0.69
合计 1,285.38 10.95 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 6.50 657.64 5.60
113060 浙22转债 3.41 426.99 3.64
110084 贵燃转债 1.62 200.76 1.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.78
本期利润(万元) -635.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0463
期末基金资产净值(万元) 11,298.73
期末基金份额净值(元) 0.8632