基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.20 9.92 0.87 1.43 5.34 -- --
基准收益率②% -0.24 8.78 1.34 -0.73 10.96 -- --
① — ② 0.44 1.14 -0.47 2.16 -5.62 -- --
业绩比较基准 X*（95%*沪深300指数收益率+5%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+（1-X）*中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓达 2023/02/07 2026/02/08 3年1天 15.32

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 260.96 2.65 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 101.56 1.03 -- 0.63
金融业 169.63 1.72 -- 1.22
文化、体育和娱乐业 55.67 0.56 -- 0.47
合计 587.82 5.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 14.84 95.87 0.97% -0.27 4.73
09988 阿里巴巴-W 0.67 86.42 0.88% -0.25 --
000951 中国重汽 4.39 74.19 0.75% 新晋 8.77
601825 沪农商行 7.94 73.76 0.75% 新晋 3.81
01313 华润建材科技 52.00 72.80 0.74% 0.18 --
600328 中盐化工 8.57 70.62 0.72% 0.03 14.63
000529 广弘控股 10.96 65.87 0.67% -0.01 0.10
688095 福昕软件 0.65 57.62 0.58% 0.00 -16.77
601801 皖新传媒 8.46 55.67 0.56% -0.02 -0.50
01024 快手-W 0.70 40.43 0.41% 新晋 --
合计 -- 109.18 693.25 7.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 535.35 5.43 -0.13
合计 535.35 5.43 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.30 535.35 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.24
本期利润(万元) 15.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 7,796.39
期末基金份额净值(元) 1.1316