基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.87 2.22 1.09 1.13 6.47 1.49 --
基准收益率②% 0.04 1.20 1.14 -1.16 6.79 -0.24 --
① — ② 0.83 1.02 -0.05 2.29 -0.32 1.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*下滑曲线值+中债综合指数收益率*（1-下滑曲线值）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓达 2022/11/16 2026/01/05 3年9月19天 14.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 968.14 1.31 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 648.91 0.88 -- 0.48
金融业 683.37 0.92 -- 0.42
文化、体育和娱乐业 236.49 0.32 -- 0.23
合计 2,536.91 3.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601077 渝农商行 65.82 425.20 0.57% 新晋 4.73
01024 快手-W 6.47 373.71 0.50% 新晋 --
000951 中国重汽 20.25 342.23 0.46% 0.06 8.77
688095 福昕软件 3.58 319.55 0.43% 0.07 -16.77
01313 华润建材科技 220.00 308.00 0.42% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 2.33 300.52 0.41% -0.12 --
000529 广弘控股 43.76 263.00 0.35% -0.12 0.10
601825 沪农商行 27.79 258.17 0.35% -0.42 3.81
603383 顶点软件 7.07 255.30 0.34% 新晋 -10.25
601801 皖新传媒 35.94 236.49 0.32% 新晋 -0.50
合计 -- 433.01 3,082.17 4.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,161.60 5.61 -0.20
合计 4,161.60 5.61 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 41.20 4161.60 5.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 260.30
本期利润(万元) 192.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 23,319.00
期末基金份额净值(元) 1.2107