基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.67 0.06 -0.19 -- -- -- --
基准收益率②% -1.94 -2.15 -4.16 -- -- -- --
① — ② -2.73 2.21 3.97 -- -- -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑磊 2023/09/19 2024/06/21 9月2天 -1.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-20）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 263.92 14.73 8.88
合计 263.92 14.73 --

(2024-06-20）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.60 263.92 14.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.74
本期利润(万元) 9.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 833.09
期末基金份额净值(元) 0.9889