近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
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净值增长率①% | -5.05 | 0.29 | -0.12 | -4.27 | 3.21 | 5.03 | 0.26 |
基准收益率②% | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 0.20 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
① — ② | -5.65 | -0.54 | -0.57 | -4.47 | 3.27 | 3.72 | -4.53 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 225.949 | 偏高 | 722/1005 | 245.485 | 中 | 262/442 |
贝塔系数 | 0.369 | 中 | 656/1005 | 0.491 | 偏高 | 352/442 |
下行风险 | 2.134 | 偏高 | 767/1005 | 2.301 | 中 | 295/442 |
夏普比率 | -0.301 | 偏低 | 681/1005 | -2.506 | 偏低 | 355/442 |
詹森指数 | -1.000 | 中 | 671/1005 | -1.000 | 偏低 | 352/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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LI TONG | 2022/01/18 | 2022/02/25 | 1月7天 | 0.23 |
张明 | 2020/08/05 | 2022/01/24 | 1年5月19天 | -7.87 |
洪慧梅 | 2019/08/16 | 2021/05/21 | 1年9月5天 | 0.08 |
蒋雯文 | 2019/02/12 | 2020/03/11 | 1年27天 | 6.40 |
赵国英 | 2018/08/21 | 2019/08/26 | 1年5天 | 4.56 |
朱晨杰 | 2017/04/07 | 2018/08/21 | 1年4月14天 | 0.95 |
刘德元 | 2015/12/02 | 2017/06/27 | 1年6月25天 | 2.34 |
孙甜 | 2015/04/16 | 2015/12/25 | 8月9天 | 3.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,084.60 | 9.79 | 4.30 |
金融债券 | 65,842.00 | 58.13 | 34.46 |
其中:政策性金融债 | 25,293.00 | 22.33 | 19.82 |
企业债券 | 20,216.00 | 17.85 | -12.21 |
可转换债券 | 1,940.78 | 1.71 | 0.26 |
中期票据 | 3,011.40 | 2.66 | -45.03 |
合计 | 102,094.78 | 90.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210210 | 21国开10 | 100.00 | 10216.00 | 9.02 |
210215 | 21国开15 | 100.00 | 10032.00 | 8.86 |
2128012 | 21浦发银行01 | 50.00 | 5100.50 | 4.50 |
2120025 | 21杭州银行小微债01 | 50.00 | 5097.00 | 4.50 |
2128013 | 21交通银行小微债 | 50.00 | 5093.00 | 4.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -308.05 |
本期利润(万元) | -81.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 |
期末基金资产净值(万元) | 1,353.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0504 |