近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8276元 | 日增长率%： | 2.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:824/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-15 | 资产净值(亿元)： | 7.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.71 | 0.20 | -5.91 | -4.61 | 9.31 | -3.96 | -4.99 | 97.84 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 49.30 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -0.47 | -1.53 | -3.53 | -0.78 | 2.83 | -1.19 | -4.12 | 48.54 |
| ① — ③ | 2.39 | -2.39 | -3.34 | -2.16 | -2.00 | 1.55 | -2.22 | -- |
| 同类排名 | 492/1462 | 959/1414 | 768/1213 | 929/1410 | 469/995 | 251/685 | 259/511 | -- |
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.05 | 0.29 | -0.12 | -4.27 | 3.21 | 5.03 | 0.26 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 0.20 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
| ① — ② | -5.65 | -0.54 | -0.57 | -4.47 | 3.27 | 3.72 | -4.53 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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225.949 | 偏高 | 722/1005 | 245.485 | 中 | 262/442 |
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贝塔系数
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0.369 | 中 | 656/1005 | 0.491 | 偏高 | 352/442 |
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下行风险
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2.134 | 偏高 | 767/1005 | 2.301 | 中 | 295/442 |
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夏普比率
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-0.301 | 偏低 | 681/1005 | -2.506 | 偏低 | 355/442 |
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詹森指数
|
-1.000 | 中 | 671/1005 | -1.000 | 偏低 | 352/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| LI TONG | 2022/01/18 | 2022/02/25 | 1月7天 | 0.23 |
| 张明 | 2020/08/05 | 2022/01/24 | 1年5月19天 | -7.87 |
| 洪慧梅 | 2019/08/16 | 2021/05/21 | 1年9月5天 | 0.08 |
| 蒋雯文 | 2019/02/12 | 2020/03/11 | 1年27天 | 6.40 |
| 赵国英 | 2018/08/21 | 2019/08/26 | 1年5天 | 4.56 |
| 朱晨杰 | 2017/04/07 | 2018/08/21 | 1年4月14天 | 0.95 |
| 刘德元 | 2015/12/02 | 2017/06/27 | 1年6月25天 | 2.34 |
| 孙甜 | 2015/04/16 | 2015/12/25 | 8月9天 | 3.08 |
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13116 | 27924 | 1112 | 1045 | |
| 户均持有份额(万) | 13.89 | 15.09 | 359.54 | 215.66 | |
| 机构持有比例(%) | 98.89 | 98.70 | 99.78 | 99.63 | |
| 个人持有比例(%) | 1.11 | 1.30 | 0.22 | 0.37 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,084.60 | 9.79 | 4.30 |
| 金融债券 | 65,842.00 | 58.13 | 34.46 |
| 其中：政策性金融债 | 25,293.00 | 22.33 | 19.82 |
| 企业债券 | 20,216.00 | 17.85 | -12.21 |
| 可转换债券 | 1,940.78 | 1.71 | 0.26 |
| 中期票据 | 3,011.40 | 2.66 | -45.03 |
| 合计 | 102,094.78 | 90.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210210 | 21国开10 | 100.00 | 10216.00 | 9.02 |
| 210215 | 21国开15 | 100.00 | 10032.00 | 8.86 |
| 2128012 | 21浦发银行01 | 50.00 | 5100.50 | 4.50 |
| 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 50.00 | 5097.00 | 4.50 |
| 2128013 | 21交通银行小微债 | 50.00 | 5093.00 | 4.50 |
| 基金名称 | 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005658)华夏沪深300ETF联接C (022983)华夏沪深300ETF联接Y |
| 联接对象 | (510330)华夏沪深300ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的（包括但不限于股指期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏沪深300指数 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -308.05 |
| 本期利润(万元) | -81.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,353.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0504 |
