基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.06 0.62 0.21 0.31 4.71 1.78 2.72
基准收益率②% -0.86 0.42 -0.35 -0.28 2.58 -0.47 0.84
① — ② 0.92 0.20 0.56 0.59 2.13 2.25 1.88
业绩比较基准 中证10年期国债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 165/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 145/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 169/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 947/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 920/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱征星 2021/04/13 2023/01/03 1年8月20天 5.59
陈斯扬 2018/03/19 2021/06/18 3年2月30天 12.35
王保合 2018/03/19 2019/10/16 1年6月28天 8.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,100.98 100.43 2.70
合计 1,100.98 100.43 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220003 22附息国债03 10.00 1000.44 91.26
019665 21国债17 1.00 100.54 9.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.45
本期利润(万元) 1.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1311
期末基金资产净值(万元) 1,096.25
期末基金份额净值(元) 117.8975