基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李盛 2021/06/07 3年5月12天 1.95 李盛，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2011年起先后任职于上海东方证券资产管理有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。2021年加入富国基金管理有限公司,拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。李盛先生于2015年起先后担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理、金融机构二部总经理,自2015年起从事包括基础设施项目在内的投资管理工作和资产证券化业务;2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作。2021年06月07日任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王刚 2021/06/07 3年5月12天 1.95 王刚先生，2015年起先后任职于北控水务(中国)投资有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司。2021年加入富国基金管理有限公司,拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。王刚先生于2015年至2021年期间参与了广东省揭阳市9座污水处理厂项目等多个基础设施项目的投资运营管理;2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作,满足5年以上基础设施运营管理经验要2021年06月07日任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
张元 2021/06/07 3年5月12天 1.95 张元，女，中国籍，2年证券从业经历，本科。2014年起任职于华夏幸福基业股份有限公司工作。2021年加入富国基金管理有限公司,拟任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。张元女士于2016年至2021年期间参与了印度尼西亚唐格朗工业产业园项目等项目的投资运营管理;2021年加入富国基金后参与富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作,满足5年以上基础设施运营管理经验要求。2021年6月7日任富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.10%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 2,362.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --