基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.75 -4.58 -1.06 -7.96 -25.15 -26.36 -3.92
基准收益率②% 15.27 -1.98 3.03 -6.62 -10.71 -20.57 -4.77
① — ② -3.52 -2.60 -4.09 -1.34 -14.44 -5.79 0.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐颐恒 2019/07/23 5年3月29天 19.81 唐颐恒，女，中国籍，17年证券从业经历，东华大学工学硕士。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师；2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师；2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监；2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许炎 2016/08/24 2019/08/12 2年11月19天 36.21
李晓铭 2014/04/15 2019/08/12 5年3月27天 110.51
陈戈 2005/04/13 2014/04/15 9年2天 362.16
张晖 2004/06/15 2005/04/13 9月28天 19.65

富国天益价值混合A富国天益价值混合C基金总份额

富国天益价值混合A富国天益价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)231870248180269587300606
户均持有份额(万)1.151.111.051.02
机构持有比例(%)1.261.222.156.51
个人持有比例(%)98.7498.7897.8593.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 354,611.14 90.20 -- 43.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5.14 0.00 -- -4.51
卫生和社会工作 2,915.67 0.74 -- -0.95
合计 357,531.95 90.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 152.75 38,476.52 9.79% 0.15 6.94
600519 贵州茅台 20.11 35,150.53 8.94% 0.69 0.13
300760 迈瑞医疗 118.75 34,793.87 8.85% -0.81 2.66
603129 春风动力 203.04 33,274.85 8.46% 0.38 -6.22
300979 华利集团 416.48 30,782.23 7.83% 0.74 -5.62
603606 东方电缆 546.05 30,125.51 7.66% 0.21 13.48
600809 山西汾酒 134.32 29,402.03 7.48% -0.05 9.82
601677 明泰铝业 1,553.11 23,327.72 5.93% 0.94 -6.71
000100 TCL科技 4,454.69 20,402.46 5.19% -0.19 16.27
300408 三环集团 526.21 19,522.28 4.97% 0.68 2.49
合计 -- 8,125.51 295,258.00 75.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.44%
2年--3年1.08%
3年--4年0.72%
4年--5年0.36%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--3年0.15%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,041.17
本期利润(万元) 40,760.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1541
期末基金资产净值(万元) 390,380.99
期末基金份额净值(元) 1.4861