基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.44 -0.94 -6.67 -2.58 -1.89 -27.54 17.57
基准收益率②% 9.05 -1.20 2.13 -2.85 -1.53 -9.72 4.62
① — ② -2.61 0.26 -8.80 0.27 -0.36 -17.82 12.95
业绩比较基准 上证A股指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐智翔 2023/07/28 1年3月24天 -5.37 徐智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年10月至2013年04月任华彩咨询集团咨询顾问；2013年05月至2015年05月任上海空间电源研究所（航天811所）投资主管；2015年06月至2017年06月任浙商证券股份有限公司行业研究员；2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理；2021年10月加入富国基金管理有限公司。2021年11月4日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日至2024年5月17日任富国长期成长混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富国匠心成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2016/02/02 2023/10/31 7年8月29天 167.67
贺轶 2012/09/08 2016/02/02 3年4月24天 41.11
宋小龙 2007/06/15 2012/09/26 5年3月11天 -0.04
徐大成 2005/04/05 2007/06/15 2年2月10天 290.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,892.16 3.15 -- -2.75
制造业 226,881.69 65.62 -- 18.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,228.82 8.16 -- 4.91
交通运输、仓储和邮政业 5,086.34 1.47 -- -1.65
住宿和餐饮业 3,818.31 1.10 -- -0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 23,153.95 6.70 -- 2.19
合计 298,061.27 86.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 1,184.01 28,215.05 8.16% 1.80 11.63
688279 峰岹科技 156.21 21,242.66 6.14% 0.86 -10.17
300308 中际旭创 131.25 20,325.07 5.88% 1.49 -17.88
601689 拓普集团 407.41 18,846.69 5.45% 0.86 17.09
601985 中国核电 1,672.82 18,651.90 5.39% -1.78 -4.61
603728 鸣志电器 332.64 15,966.48 4.62% 0.54 21.23
300502 新易盛 107.58 13,981.65 4.04% 新晋 -14.03
002463 沪电股份 315.43 12,667.78 3.66% 新晋 -9.90
002916 深南电路 99.91 11,087.13 3.21% -0.76 -8.33
601899 紫金矿业 600.45 10,892.16 3.15% 新晋 -9.19
合计 -- 5,007.71 171,876.57 49.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,359.50
本期利润(万元) 20,641.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0386
期末基金资产净值(万元) 345,770.19
期末基金份额净值(元) 0.6496