基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.49 1.70 10.43 7.54 9.48 1.97 -7.85
基准收益率②% 0.83 1.67 -0.65 2.38 8.52 3.12 0.67
① — ② 5.66 0.03 11.08 5.16 0.96 -1.15 -8.52
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张育浩 2025/11/04 1月 -1.11 张育浩，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年7月至2019年5月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年7月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起，担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兴旺 2022/12/23 2025/11/21 2年10月29天 33.59
张明凯 2019/03/19 2023/01/19 3年10月 10.53
俞晓斌 2018/08/31 2019/10/16 1年1月15天 9.38
范磊 2016/08/19 2018/10/17 2年1月29天 1.29
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月25天 33.33
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月11天 10.99
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月8天 8.19

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C富国优化增强债券E基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C富国优化增强债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)31474285118381912
户均持有份额(万)3.222.715.7023.05
机构持有比例(%)64.0041.8773.1893.28
个人持有比例(%)36.0058.1326.826.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,701.50 0.41 -- -1.01
制造业 274,002.38 13.02 -- 4.67
建筑业 6,123.75 0.29 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 5,040.05 0.24 -- -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 49,580.50 2.36 -- 1.15
金融业 66,936.85 3.18 -- 1.53
科学研究和技术服务业 834.85 0.04 -- -0.27
合计 411,219.88 19.54 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 1,343.23 28,463.04 1.35% 新晋 -7.36
300002 神州泰岳 1,453.37 20,739.62 0.99% 0.11 -11.42
601377 兴业证券 2,483.47 16,241.88 0.77% 新晋 -0.26
603809 豪能股份 975.41 16,221.08 0.77% 新晋 -9.16
601318 中国平安 293.85 16,194.07 0.77% 新晋 -0.04
603383 顶点软件 348.70 14,945.11 0.71% 新晋 -8.09
688266 泽璟制药-U 121.01 13,675.03 0.65% 新晋 1.14
300059 东方财富 500.00 13,560.00 0.64% 新晋 -13.14
300304 云意电气 820.00 11,258.60 0.53% 新晋 -10.57
002870 香山股份 292.04 10,703.27 0.51% -0.55 -6.21
合计 -- 8,631.08 162,001.70 7.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 508,720.51 24.17 4.75
金融债券 649,207.83 30.84 6.31
其中：政策性金融债 92,005.95 4.37 -0.90
企业债券 1,025.12 0.05 --
可转换债券 545,607.46 25.92 -15.98
合计 1,704,560.92 80.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2374.10 239245.47 11.37
019773 25国债08 2078.30 209148.33 9.94
113042 上银转债 736.10 90319.45 4.29
113052 兴业转债 730.55 88296.69 4.19
110059 浦发转债 510.00 56494.38 2.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,468.34
本期利润(万元) 19,809.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1019
期末基金资产净值(万元) 494,068.45
期末基金份额净值(元) 2.099