基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.60 0.20 -4.68 0.63 1.97 -7.85 3.78
基准收益率②% 2.40 1.36 2.13 0.54 3.12 0.67 4.17
① — ② 4.20 -1.16 -6.81 0.09 -1.15 -8.52 -0.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兴旺 2022/12/23 1年11月 9.56 刘兴旺，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理，2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理，2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；2021年11月加入富国基金管理有限公司，2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理；自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日，担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年5月16日至2016年6月2日，担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月20日至2016年6月2日，担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月21日至2016年6月2日，担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年8月26日至2016年6月2日，担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日，担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日，担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日，担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日，担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日，担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日，担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2019/03/19 2023/01/19 3年10月 10.53
俞晓斌 2018/08/31 2019/10/16 1年1月15天 9.38
范磊 2016/08/19 2018/10/17 2年1月29天 1.29
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月25天 33.33
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月11天 10.99
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月8天 8.19

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C富国优化增强债券E基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C富国优化增强债券E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1838191220152091
户均持有份额(万)5.7023.0529.3429.05
机构持有比例(%)73.1893.2894.8294.51
个人持有比例(%)26.826.725.185.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 482.33 2.82 -- 1.09
制造业 2,916.59 17.06 -- 8.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 219.00 1.28 -- 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 80.82 0.47 -- -0.57
合计 3,698.74 21.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600079 人福医药 18.00 379.62 2.22% 1.47 -1.68
002790 瑞尔特 38.00 331.36 1.94% -0.04 -0.37
688266 泽璟制药-U 4.80 329.53 1.93% 0.50 -5.45
002653 海思科 7.80 288.32 1.69% -0.20 -9.23
000933 神火股份 13.00 261.04 1.53% 新晋 -14.74
003019 宸展光电 9.61 257.44 1.51% 0.54 2.98
002353 杰瑞股份 7.00 230.30 1.35% 0.27 16.17
001286 陕西能源 20.00 219.00 1.28% 新晋 -3.97
600985 淮北矿业 12.00 216.12 1.26% 新晋 -10.14
603283 赛腾股份 2.80 198.80 1.16% 新晋 -1.79
合计 -- 133.01 2,711.53 15.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,332.71 7.79 -11.22
金融债券 4,756.79 27.82 1.63
其中：政策性金融债 4,756.79 27.82 2.53
企业债券 507.11 2.97 -0.16
可转换债券 12,157.75 71.11 19.08
合计 18,754.36 109.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018012 国开2003 45.05 4756.79 27.82
127087 星帅转2 7.88 946.83 5.54
019706 23国债13 7.80 787.35 4.60
118040 宏微转债 6.20 605.77 3.54
123184 天阳转债 4.00 520.08 3.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -485.40
本期利润(万元) 416.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0486
期末基金资产净值(万元) 11,307.91
期末基金份额净值(元) 1.632