基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.85 1.68 -5.52 -2.10 -0.36 -17.15 19.35
基准收益率②% 3.73 0.44 0.61 -2.88 -1.21 -9.32 10.76
① — ② -4.58 1.24 -6.13 0.78 0.85 -7.83 8.59
业绩比较基准 天相转债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明凯 2019/03/19 5年8月4天 21.91 张明凯先生，数量经济学专业，经济学硕士，多年证券从业经历，具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2013年8月任职于南京银行股份有限公司，任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年8月1日至2018年6月1日任鑫元基金管理有限公司的职工监事。2013年12月30日至2016年3月2日任鑫元货币市场基金的基金经理。2014年4月17日至2018年2月9日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月12日至2018年2月9日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2018年2月9日任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月15日至2018年2月9日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2018年2月9日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月16日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日至2018年2月9日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日至2018年2月9日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年2月9日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月19日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年03月19日至2022年3月30日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年03月19日至2023年1月19日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年03月19日至2023年1月19日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2019年04月1日至2021年08月10日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年04月1日至2021年08月10日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年04月30日至2020年10月26日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2023年1月19日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
祝祯哲 2023/04/03 1年7月20天 -10.78 祝祯哲，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员。富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2023年4月3日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年6月16日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
俞晓斌 2018/08/31 2019/10/16 1年1月15天 12.48
范磊 2016/08/19 2018/10/17 2年1月29天 -13.48
郑迎迎 2014/03/26 2016/10/12 2年6月17天 87.32
陈曙亮 2012/07/02 2014/07/25 2年23天 -6.05
赵恒毅 2012/06/20 2013/07/23 1年1月3天 -2.21
杨贵宾 2010/12/08 2012/06/20 1年6月12天 -9.50

富国可转债A富国可转债C富国可转债E基金总份额

富国可转债A富国可转债C富国可转债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21738233852506627321
户均持有份额(万)7.027.687.455.11
机构持有比例(%)90.0090.9590.7286.73
个人持有比例(%)10.009.059.2813.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,797.12 0.61 -- -1.12
制造业 33,947.38 11.44 -- 3.06
交通运输、仓储和邮政业 1,639.77 0.55 -- -0.31
金融业 8,554.10 2.88 -- 1.14
合计 45,938.37 15.48 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 49.00 6,368.53 2.15% 新晋 -16.66
000528 柳工 405.18 5,064.77 1.71% 新晋 -8.02
601108 财通证券 493.96 4,307.33 1.45% 新晋 -1.82
601878 浙商证券 294.71 4,246.77 1.43% 新晋 -9.77
605222 起帆电缆 227.99 3,914.59 1.32% 新晋 0.83
002984 森麒麟 139.67 3,831.20 1.29% 新晋 -2.67
002475 立讯精密 86.97 3,779.72 1.27% -0.15 -17.20
603486 科沃斯 60.67 3,106.91 1.05% 新晋 -11.82
603228 景旺电子 105.33 3,038.77 1.02% 新晋 -14.71
603529 爱玛科技 71.71 2,688.94 0.91% 新晋 8.89
合计 -- 1,935.19 40,347.53 13.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,280.58 4.81 -0.63
可转换债券 270,397.17 91.10 -1.31
合计 284,677.74 95.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 122.46 13404.50 4.52
113060 浙22转债 80.78 11922.00 4.02
113065 齐鲁转债 97.93 11158.32 3.76
110079 杭银转债 90.54 11010.38 3.71
110059 浦发转债 87.27 9670.22 3.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,270.25
本期利润(万元) -4,866.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 232,639.32
期末基金份额净值(元) 1.862