基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王保合 2013/09/12 2021/01/01 7年3月19天 -64.41
方旻 2015/05/13 2019/11/20 4年6月7天 -96.08
章椹元 2013/12/05 2015/05/13 1年5月8天 364.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 68.89 0.03 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 91.00 0.03 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% -0.03 -13.46
300860 锋尚文化 0.04 4.83 0.00% 0.00 2.27
300867 圣元环保 0.15 4.79 0.00% 0.00 6.36
300861 美畅股份 0.09 4.57 0.00% 0.00 -16.92
003009 中天火箭 0.06 4.54 0.00% 新晋 20.64
合计 -- 0.39 47.27 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 82.79 29,068.50 10.98% 4.32 1.47
300059 东方财富 543.45 16,846.91 6.36% 0.64 -7.79
300760 迈瑞医疗 33.53 14,283.78 5.39% -0.14 -3.75
300015 爱尔眼科 142.48 10,670.40 4.03% 0.63 -10.50
300124 汇川技术 90.27 8,422.18 3.18% 0.67 2.37
300122 智飞生物 49.74 7,356.38 2.78% -0.19 -11.12
300014 亿纬锂能 88.99 7,252.34 2.74% 0.42 -15.58
300498 温氏股份 394.80 7,197.27 2.72% -0.98 -8.50
300347 泰格医药 41.75 6,747.25 2.55% 新晋 -14.64
300274 阳光电源 76.94 5,561.58 2.10% 新晋 -9.43
合计 -- 1,544.74 113,406.59 42.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.97 0.02 --
合计 50.97 0.02 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123090 三诺转债 0.28 28.09 0.01
123083 朗新转债 0.23 22.88 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额