基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛志冬 2015/05/13 2021/01/01 5年7月19天 -88.69
王保合 2015/04/15 2021/01/01 5年8月16天 -85.80
章椹元 2014/09/02 2015/05/13 8月11天 233.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 385.37 0.37 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.03 0.02 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 420.06 0.40 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688567 孚能科技 5.14 226.53 0.22% 0.13 2.62
688336 三生国健 1.44 34.86 0.03% 0.00 1.02
300896 爱美客 0.05 28.30 0.03% 新晋 -2.07
688330 宏力达 0.36 27.11 0.03% 0.00 9.61
688589 力合微 0.36 12.58 0.01% 新晋 -5.70
合计 -- 7.35 329.38 0.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 13.88 3,920.58 3.72% 0.38 3.36
000725 京东方A 546.30 3,277.80 3.11% 0.43 5.90
300015 爱尔眼科 43.18 3,233.98 3.07% 0.09 1.16
300059 东方财富 103.94 3,222.29 3.06% 0.08 16.09
002415 海康威视 64.39 3,123.66 2.97% -0.13 7.62
002475 立讯精密 54.66 3,067.75 2.91% -0.35 -13.28
603501 韦尔股份 12.46 2,878.44 2.73% 新晋 -4.06
300014 亿纬锂能 32.70 2,665.20 2.53% 新晋 9.96
000063 中兴通讯 77.93 2,622.34 2.49% -0.13 4.79
600570 恒生电子 24.11 2,528.87 2.40% -0.19 8.89
合计 -- 973.55 30,540.91 28.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.07 0.04 --
合计 41.07 0.04 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113616 韦尔转债 0.37 36.90 0.04
123083 朗新转债 0.04 4.17 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额