近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5434元 | 日增长率%： | 1.88 | 今年以来收益率%： | 26.91(排名:16/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-22 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2024-12-30) | 基金经理： | 唐屹兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.35 | 17.75 | 24.09 | 26.91 | 79.34 | -- | -- | 54.34 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | -0.60 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.88 | 16.68 | 23.63 | 29.15 | 72.76 | -- | -- | 54.94 |
| ① — ③ | 0.73 | 17.34 | 24.88 | 28.53 | 67.77 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1080/2295 | 29/2164 | 5/1968 | 16/2135 | 2/1787 | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 91928 | 105297 | 137766 | 95856 | |
| 户均持有份额(万) | 3.02 | 3.61 | 2.09 | 2.09 | |
| 机构持有比例(%) | 16.35 | 24.58 | 14.52 | 22.10 | |
| 个人持有比例(%) | 83.65 | 75.42 | 85.48 | 77.90 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 511.63 | 0.16 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45 | 0.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.83 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 533.74 | 0.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688065 | 凯赛生物 | 2.49 | 208.91 | 0.07% | 0.02 | 10.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.42 | 138.32 | 0.04% | 新晋 | 10.16 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.24 | 39.49 | 0.01% | 0.00 | 7.96 |
| 300896 | 爱美客 | 0.05 | 28.54 | 0.01% | -0.03 | -12.35 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.72 | 16.39 | 0.01% | 新晋 | -17.65 |
| 合计 | -- | 3.92 | 431.65 | 0.14% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 1,437.20 | 42,253.78 | 13.39% | -0.70 | -9.85 |
| 300059 | 东方财富 | 1,162.50 | 36,037.53 | 11.42% | 2.71 | -14.78 |
| 601688 | 华泰证券 | 993.06 | 17,884.93 | 5.67% | -1.13 | -12.94 |
| 600837 | 海通证券 | 1,303.07 | 16,757.49 | 5.31% | -2.28 | 0.00 |
| 600999 | 招商证券 | 626.09 | 14,612.85 | 4.63% | 0.07 | -6.08 |
| 601211 | 国泰君安 | 760.89 | 13,338.42 | 4.23% | -0.40 | -5.49 |
| 600958 | 东方证券 | 704.64 | 8,194.94 | 2.60% | 0.38 | -6.62 |
| 000776 | 广发证券 | 499.34 | 8,129.22 | 2.58% | -0.05 | -3.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,520.84 | 8,030.02 | 2.54% | -0.15 | -8.05 |
| 601377 | 兴业证券 | 903.84 | 7,845.30 | 2.49% | 0.30 | -4.05 |
| 合计 | -- | 9,911.47 | 173,084.48 | 54.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 676.31 | 0.21 | -- |
| 合计 | 676.31 | 0.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113043 | 财通转债 | 5.73 | 676.31 | 0.21 |
| 基金名称 | 博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018129)博时北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪北证50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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