基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.70 0.98 -1.73 -1.50 0.53 -2.62 12.47
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② 6.80 -0.76 -3.72 -2.90 -4.25 -5.93 7.38
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明凯 2019/03/19 5年8月 31.23 张明凯先生，数量经济学专业，经济学硕士，多年证券从业经历，具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2013年8月任职于南京银行股份有限公司，任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年8月1日至2018年6月1日任鑫元基金管理有限公司的职工监事。2013年12月30日至2016年3月2日任鑫元货币市场基金的基金经理。2014年4月17日至2018年2月9日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月12日至2018年2月9日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2018年2月9日任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月15日至2018年2月9日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2018年2月9日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月16日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日至2018年2月9日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日至2018年2月9日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年2月9日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月19日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年03月19日至2022年3月30日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年03月19日至2023年1月19日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2019年03月19日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年03月19日至2023年1月19日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2019年04月1日至2021年08月10日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年04月1日至2021年08月10日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年04月30日至2020年10月26日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2023年1月19日任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
武磊 2019/03/07 2020/10/26 1年7月19天 12.66
钟智伦 2008/10/24 2019/03/19 10年4月26天 90.82
饶刚 2008/10/24 2015/03/13 6年4月20天 58.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,520.61 20.55 -30.85
企业债券 10,387.85 14.70 -5.94
可转换债券 49,869.31 70.57 58.22
合计 74,777.76 105.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 50.00 5252.68 7.43
185644 22华宝01 42.00 4266.15 6.04
019740 24国债09 41.40 4172.40 5.90
019727 23国债24 25.00 2555.22 3.62
019702 23国债09 21.60 2540.31 3.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,177.54
本期利润(万元) 4,906.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0875
期末基金资产净值(万元) 70,661.98
期末基金份额净值(元) 1.2358