基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年三季度 2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 10.49 1.54 -4.89 1.15 8.55 4.65 -19.78
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴益强 2014/01/13 2014/12/12 10月30天 7.40
刘魁 2012/05/16 2014/01/29 1年8月13天 5.64
朱杰 2011/01/20 2012/05/16 1年3月27天 -14.74
许达 2006/12/19 2011/01/20 4年1月1天 83.65
丁加波 2005/11/26 2006/12/19 1年23天 73.04
赖晶铭 2004/07/30 2005/11/26 1年3月27天 -8.22
宋炳山 2004/01/09 2004/07/30 6月21天 -3.13
于理 2002/10/30 2004/01/09 1年2月10天 10.72
何敏 2001/02/05 2002/10/30 1年8月25天 -27.53
王浩 1999/12/30 2001/02/05 1年1月6天 32.30

更多>>(2014-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 66.40 0.02 -- --
采矿业 4,643.61 1.43 -- --
制造业 159,714.08 49.04 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,501.03 2.00 -- --
批发和零售业 19,698.33 6.05 -- --
住宿和餐饮业 4,289.35 1.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27,343.24 8.40 -- --
科学研究和技术服务业 3,439.60 1.06 -- --
文化、体育和娱乐业 6,214.91 1.91 -- --
合计 231,911.24 71.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002568 百润股份 726.38 29,563.61 9.08% 4.64 -8.88
300188 国投智能 512.53 19,706.81 6.05% 新晋 0.15
601933 永辉超市 2,502.96 19,698.33 6.05% 新晋 -16.32
600418 江淮汽车 1,444.76 18,362.85 5.64% 新晋 -3.68
300049 福瑞股份 365.75 13,386.56 4.11% -1.28 -11.53
000952 广济药业 673.55 9,544.21 2.93% 新晋 23.14
600479 千金药业 533.64 9,093.27 2.79% 新晋 0.62
600519 贵州茅台 42.41 6,876.48 2.11% 新晋 -0.87
002013 中航机电 293.59 6,503.09 2.00% 新晋 0.00
600979 广安爱众 907.97 6,501.03 2.00% 新晋 -1.93
合计 -- 8,003.54 139,236.24 42.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,974.82 2.76 0.15
金融债券 54,574.70 16.76 -0.65
其中：政策性金融债 54,574.70 16.76 -0.65
合计 63,549.52 19.52 --

(2014-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140212 14国开12 70.00 7007.70 2.15
130228 13国开28 70.00 6953.80 2.14
090417 09农发17 50.00 4995.50 1.53
140213 14国开13 50.00 4993.00 1.53
120316 12进出16 50.00 4972.00 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,848.88
本期利润(万元) 30,955.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1032
期末基金资产净值(万元) 325,662.29
期末基金份额净值(元) 1.0855