基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.11 10.47 -6.88 4.86 -3.12 -4.91 -0.86
基准收益率②% 5.80 10.81 -6.59 1.44 -7.27 -8.78 -4.41
① — ② 1.31 -0.34 -0.29 3.42 4.15 3.87 3.55
业绩比较基准 中证银行指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2020/04/01 2024/08/13 4年4月12天 26.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 16.92 578.49 14.98% -0.40 -2.94
601166 兴业银行 21.88 385.50 9.98% 0.85 -3.02
601328 交通银行 41.29 308.44 7.99% 1.04 -0.64
601398 工商银行 52.72 300.50 7.78% 0.40 -2.43
601288 农业银行 48.01 209.32 5.42% 0.05 -7.10
600919 江苏银行 22.07 163.98 4.25% -1.54 -6.50
000001 平安银行 14.62 148.39 3.84% -0.22 -3.18
601988 中国银行 31.72 146.55 3.80% 0.10 0.22
600000 浦发银行 17.68 145.51 3.77% 新晋 -0.64
601169 北京银行 22.24 129.88 3.36% 0.02 -3.57
合计 -- 289.15 2,516.56 65.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.34
本期利润(万元) 239.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0851
期末基金资产净值(万元) 3,861.53
期末基金份额净值(元) 1.2736