基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -12.90 6.28 -14.20 2.54 11.34 30.76 --
基准收益率②% -13.69 5.20 -14.42 2.01 -0.76 27.62 --
① — ② 0.79 1.08 0.22 0.53 12.10 3.14 --
业绩比较基准 中证800指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王乐乐 2020/05/13 2022/09/30 2年4月17天 15.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43.05 5.30 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.19 1.13 -- --
合计 52.24 6.43 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688170 德龙激光 0.34 18.34 2.26% 2.17 -1.19
688120 华海清科 0.05 18.07 2.22% 2.16 0.58
688325 赛微微电 0.12 4.70 0.58% 0.55 1.86
688153 唯捷创芯 0.11 3.91 0.48% 新晋 8.02
301269 华大九天 0.02 1.57 0.19% 新晋 18.58
合计 -- 0.64 46.59 5.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.03 56.41 6.94% 2.43 1.06
300750 宁德时代 0.04 16.76 2.06% -0.59 5.10
601318 中国平安 0.25 10.33 1.27% -0.53 -2.57
000858 五粮液 0.06 10.11 1.24% -0.15 4.30
600036 招商银行 0.28 9.28 1.14% -0.72 -3.07
601012 隆基绿能 0.15 7.37 0.91% -0.53 10.59
000333 美的集团 0.14 7.07 0.87% -0.18 -5.38
000568 泸州老窖 0.03 6.93 0.85% 新晋 5.39
600900 长江电力 0.27 6.05 0.74% 新晋 -3.65
300769 德方纳米 0.02 5.78 0.71% 新晋 -1.92
合计 -- 1.27 136.09 16.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,745.69
本期利润(万元) -1,020.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1666
期末基金资产净值(万元) 812.47
期末基金份额净值(元) 1.1564