近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡卡尔 | 2021/06/16 | 2021/12/15 | 5月29天 | -4.51 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1.95 | 0.16 | -- | -- |
| 合计 | 1.95 | 0.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001218 | 丽臣实业 | 0.03 | 1.43 | 0.11% | 新晋 | 10.14 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.04 | 0.52 | 0.04% | 新晋 | 9.16 |
| 合计 | -- | 0.07 | 1.95 | 0.15% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 73.20 | 5.84% | -- | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 | 1.39 | 70.13 | 5.59% | -- | -4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 0.19 | 41.68 | 3.32% | -- | 4.48 |
| 601601 | 中国太保 | 1.44 | 39.08 | 3.12% | -- | -7.67 |
| 000333 | 美的集团 | 0.47 | 32.71 | 2.61% | -- | -4.89 |
| 002415 | 海康威视 | 0.55 | 30.25 | 2.41% | -- | 7.62 |
| 600309 | 万华化学 | 0.28 | 29.89 | 2.38% | -- | -1.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.56 | 28.13 | 2.24% | -- | -0.16 |
| 601919 | 中远海控 | 1.63 | 28.08 | 2.24% | -- | 1.93 |
| 600030 | 中信证券 | 1.02 | 25.79 | 2.06% | 新晋 | 13.60 |
| 合计 | -- | 7.57 | 398.94 | 31.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -532.43 |
| 本期利润(万元) | -655.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0896 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,253.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9315 |