近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王乐乐 | 2022/07/28 | 2022/11/16 | 3月19天 | 0.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.01 | 0.06 | -- | -- |
| 合计 | 2.01 | 0.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603057 | 紫燕食品 | 0.03 | 1.10 | 0.03% | 新晋 | -0.45 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.04 | 0.90 | 0.03% | 新晋 | 1.70 |
| 合计 | -- | 0.07 | 2.00 | 0.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 2.55 | 57.30 | 1.64% | 1.62 | 7.47 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.59 | 44.09 | 1.26% | 1.24 | -2.43 |
| 300012 | 华测检测 | 1.87 | 38.05 | 1.09% | 1.07 | -7.90 |
| 605117 | 德业股份 | 0.09 | 37.82 | 1.08% | 新晋 | 5.17 |
| 002384 | 东山精密 | 1.40 | 32.41 | 0.93% | 0.91 | 11.11 |
| 600026 | 中远海能 | 1.53 | 27.68 | 0.79% | 新晋 | -0.49 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.92 | 26.65 | 0.76% | 0.75 | 0.52 |
| 002385 | 大北农 | 3.25 | 26.00 | 0.75% | 新晋 | 2.20 |
| 688122 | 西部超导 | 0.24 | 25.65 | 0.74% | 新晋 | -6.69 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.06 | 25.58 | 0.73% | 0.72 | 21.07 |
| 合计 | -- | 16.50 | 341.23 | 9.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 346.19 |
| 本期利润(万元) | 111.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,486.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 |