基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年三季度 2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% -27.43 16.79 41.30 3.81 15.39 20.17 4.37
基准收益率②% -18.70 8.28 9.66 25.60 32.42 -2.77 6.18
① — ② -8.73 8.51 31.64 -21.79 -17.03 22.94 -1.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×30%＋同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹晋 2014/10/23 2015/10/27 1年4天 40.86
李晓铭 2009/10/29 2014/10/23 4年11月25天 49.07
李为冰 2007/06/15 2009/10/29 2年4月14天 -7.62
徐大成 2006/10/11 2007/06/15 8月4天 64.00
林作平 2005/03/19 2006/10/11 1年6月23天 46.03
陈继武 2004/01/09 2005/03/19 1年2月10天 -7.89
徐卫群 2002/08/16 2004/01/09 1年4月24天 15.18

更多>>(2015-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,556.36 44.06 -- --
建筑业 1,789.59 2.50 -- --
批发和零售业 1,619.36 2.26 -- --
交通运输、仓储和邮政业 186.05 0.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,334.57 3.26 -- --
租赁和商务服务业 729.24 1.02 -- --
文化、体育和娱乐业 5,527.60 7.72 -- --
合计 43,742.77 61.08 -- --

更多>>(2015-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300043 星辉娱乐 253.63 3,548.28 4.95% 新晋 -18.71
002466 天齐锂业 43.51 2,760.47 3.85% 新晋 -4.63
000802 北京文化 112.94 2,586.37 3.61% 新晋 -0.33
002329 皇氏集团 191.70 2,446.06 3.42% -2.16 5.10
002445 中南文化 143.54 2,339.70 3.27% -0.21 -3.94
002070 众和退 184.61 2,123.02 2.96% 新晋 0.00
300144 宋城演艺 80.00 1,806.40 2.52% 新晋 -1.59
002659 凯文教育 123.42 1,789.59 2.50% 新晋 1.59
300063 天龙集团 44.78 1,589.53 2.22% 新晋 -3.30
300242 佳云科技 52.64 1,586.04 2.21% 新晋 8.56
合计 -- 1,230.77 22,575.46 31.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,539.80 23.09 2.80
金融债券 5,412.73 7.56 -8.94
其中：政策性金融债 5,412.73 7.56 -8.94
合计 21,952.53 30.65 --

(2015-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019509 15国债09 55.00 5511.00 7.70
019506 15国债06 45.00 4519.80 6.31
110258 11国开58 30.00 3091.80 4.32
019317 13国债17 25.00 2530.00 3.53
018001 国开1301 23.00 2320.93 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年1.00%
4年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27,409.91
本期利润(万元) -28,130.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4688
期末基金资产净值(万元) 71,617.50
期末基金份额净值(元) 1.2147