基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.82 -2.33 -7.35 -7.41 -10.45 -21.88 14.53
基准收益率②% 12.85 -1.53 2.73 -5.49 -8.79 -17.37 -3.61
① — ② -0.03 -0.80 -10.08 -1.92 -1.66 -4.51 18.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2015/11/19 9年 71.06 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2015/08/18 2020/04/01 4年7月14天 32.63
汪鸣 2015/04/15 2017/12/29 2年8月14天 25.40
尚鹏岳 2011/01/12 2015/06/09 4年4月28天 191.60
周蔚文 2006/11/15 2011/01/12 4年1月27天 139.82

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 180,964.56 66.54 -- 19.43
交通运输、仓储和邮政业 752.73 0.28 -- -2.84
信息传输、软件和信息技术服务业 13.34 0.00 -- -4.51
金融业 14,575.05 5.36 -- -0.88
房地产业 6,225.00 2.29 -- -0.95
科学研究和技术服务业 5,250.85 1.93 -- 0.52
合计 207,781.53 76.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 1,221.90 24,560.29 9.03% -0.70 0.52
600309 万华化学 233.72 21,343.31 7.85% 3.45 -2.47
600519 贵州茅台 11.40 19,931.57 7.33% 0.03 1.06
300487 蓝晓科技 259.46 14,706.14 5.41% 2.64 0.66
002142 宁波银行 567.12 14,575.05 5.36% -0.18 -4.93
300760 迈瑞医疗 41.04 12,024.72 4.42% -0.60 -0.09
300750 宁德时代 37.78 9,515.90 3.50% 新晋 5.10
000858 五粮液 57.47 9,339.77 3.43% 0.92 4.30
002311 海大集团 188.19 9,036.88 3.32% 0.32 8.66
600048 保利发展 564.37 6,225.00 2.29% 新晋 -2.89
合计 -- 3,182.45 141,258.63 51.94% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
300420 五洋停车 140.68 6498.07 2.49 6

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,347.31
本期利润(万元) 30,718.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1672
期末基金资产净值(万元) 271,978.36
期末基金份额净值(元) 1.4921