基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.65 16.75 1.19 0.16 -3.62 -10.45 -21.88
基准收益率②% -0.13 13.88 1.23 -1.10 12.82 -8.79 -17.37
① — ② 3.78 2.87 -0.04 1.26 -16.44 -1.66 -4.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张啸伟 2015/11/19 10年2月12天 120.01 张啸伟，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2015年8月18日至2018年4月27日，担任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月19日起，担任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月19日起，担任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任富国睿泽回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日至2025年5月18日，担任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨栋 2015/08/18 2020/04/01 4年7月14天 32.63
汪鸣 2015/04/15 2017/12/29 2年8月14天 25.40
尚鹏岳 2011/01/12 2015/06/09 4年4月28天 191.60
周蔚文 2006/11/15 2011/01/12 4年1月27天 139.82

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,491.48 5.56 -- 0.54
制造业 124,512.41 51.36 -- 4.06
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 18,374.53 7.58 -- 4.83
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 34,863.61 14.38 -- 6.99
房地产业 4,681.30 1.93 -- 0.45
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 195,932.15 80.81 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 736.43 20,686.21 8.53% -0.15 10.17
600519 贵州茅台 14.90 20,523.42 8.47% 0.06 -0.16
600309 万华化学 262.31 20,114.28 8.30% 4.24 15.42
002311 海大集团 178.41 9,880.35 4.08% -5.21 -6.42
000425 徐工机械 710.00 8,221.80 3.39% -2.26 -4.71
600919 江苏银行 693.75 7,214.97 2.98% 新晋 1.20
603225 新凤鸣 360.03 7,006.12 2.89% 新晋 12.97
601318 中国平安 101.79 6,962.44 2.87% 新晋 -4.59
601233 桐昆股份 374.30 6,441.70 2.66% 新晋 30.66
603993 洛阳钼业 287.92 5,758.40 2.38% 新晋 28.74
合计 -- 3,719.84 112,809.69 46.55% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
300420 五洋停车 140.68 6498.07 2.49 6

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,139.03 7.07 --
其中：政策性金融债 17,139.03 7.07 --
合计 17,139.03 7.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250202 25国开02 170.00 17139.03 7.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,455.75
本期利润(万元) 8,543.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0594
期末基金资产净值(万元) 242,440.47
期末基金份额净值(元) 1.7277