近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 12.82 | -2.33 | -7.35 | -3.62 | -10.45 | -21.88 |
| 基准收益率②% | -1.18 | 12.85 | -1.53 | 2.73 | 12.82 | -8.79 | -17.37 |
| ① — ② | -4.41 | -0.03 | -0.80 | -10.08 | -16.44 | -1.66 | -4.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张啸伟 | 2015/11/19 | 9年5月4天 | 67.81 | 张啸伟，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；2011年6月在富国基金管理有限公司任行业研究员。2015年8月18日至2018年4月27日任富国改革动力混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月19日任富国美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100670 | 110737 | 121836 | 155899 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 1.77 | 1.78 | 1.43 | |
| 机构持有比例(%) | 6.30 | 8.17 | 14.36 | 14.89 | |
| 个人持有比例(%) | 93.70 | 91.83 | 85.64 | 85.11 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 144,410.25 | 60.74 | -- | 14.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,435.39 | 1.02 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,829.65 | 1.61 | -- | -0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.53 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 26,487.83 | 11.14 | -- | 4.31 |
| 房地产业 | 6,911.95 | 2.91 | -- | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,667.40 | 1.12 | -- | -0.59 |
| 合计 | 186,751.00 | 78.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 261.13 | 18,631.63 | 7.84% | -0.01 | -19.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.40 | 17,377.41 | 7.31% | -0.02 | -1.68 |
| 300285 | 国瓷材料 | 937.71 | 15,978.66 | 6.72% | -2.31 | -9.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 567.12 | 13,786.75 | 5.80% | 0.44 | -6.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37.71 | 9,616.05 | 4.04% | -0.38 | -8.80 |
| 002311 | 海大集团 | 188.19 | 9,230.72 | 3.88% | 0.56 | 11.68 |
| 000858 | 五粮液 | 57.47 | 8,048.38 | 3.39% | -0.04 | -3.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 957.47 | 7,592.74 | 3.19% | 新晋 | -0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 28.16 | 7,490.03 | 3.15% | -0.35 | -8.17 |
| 300888 | 稳健医疗 | 173.20 | 7,288.09 | 3.07% | 新晋 | 0.88 |
| 合计 | -- | 3,219.56 | 115,040.46 | 48.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.60% |
| 2年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,957.59 |
| 本期利润(万元) | -14,903.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0841 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237,733.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4087 |
