基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.88 2.34 4.52 6.74 25.00 3.56 0.79
基准收益率②% -6.69 4.82 -0.94 0.82 11.18 5.06 -6.95
① — ② 4.81 -2.48 5.46 5.92 13.82 -1.50 7.74
业绩比较基准 中证全球消费主题50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张康康 2018/06/19 2018/06/20 1天 -1.39
张峰 2011/07/13 2018/06/20 6年11月7天 55.70
李军 2012/11/16 2014/04/25 1年5月9天 29.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,188.98 78.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
RMS.FP 爱马仕国际公司 0.04 143.81 9.53% 1.27 --
MC.FP 路易威登 0.07 135.52 8.98% 0.75 --
KER.FP PPR 公司 0.04 120.34 7.97% -1.45 --
AAPL.US 苹果公司 0.10 105.50 6.99% 0.20 --
EL.US 雅诗兰黛 0.11 104.50 6.92% 1.25 --
RI.FP 保乐力加 0.07 75.87 5.03% 0.44 --
1114.HK 华晨中国汽车 5.00 65.62 4.35% -1.02 --
200.HK 新濠国际 3.00 54.81 3.63% 0.09 --
DAI.GR 戴姆勒克莱斯勒 0.10 53.37 3.54% 0.15 --
CFR.SW 瑞士历峰集团 0.09 49.07 3.25% 0.08 --
合计 -- 8.62 908.41 60.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
1年以下1.80%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.97
本期利润(万元) -29.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0283
期末基金资产净值(万元) 1,509.27
期末基金份额净值(元) 1.462