基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.73 1.88 -8.77 1.55 -6.16 -26.17 -5.69
基准收益率②% 15.74 -7.83 -8.52 -1.60 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② -8.01 9.71 -0.25 3.15 2.88 -8.82 2.78
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙笑悦 2020/04/13 4年7月9天 -9.62 孙笑悦，曾任易唯思（Evalueserve）咨询公司医药分析师助理，国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师；2018年8月加入富国基金管理有限公司任权益研究部高级行业研究员。2020年4月09日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2021年11月11日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任富国医疗产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2018/02/08 2020/06/05 2年3月25天 144.81
戴益强 2013/08/07 2018/02/27 4年6月20天 66.80

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C基金总份额

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)851959119698483106375
户均持有份额(万)0.390.370.360.35
机构持有比例(%)0.810.121.060.23
个人持有比例(%)99.1999.8898.9499.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 93,910.84 85.62 -- 38.51
信息传输、软件和信息技术服务业 120.10 0.11 -- -4.40
卫生和社会工作 9,516.02 8.68 -- 6.99
合计 103,546.96 94.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 51.98 10,174.09 9.28% 0.12 3.21
300760 迈瑞医疗 33.87 9,923.91 9.05% 3.12 1.54
600276 恒瑞医药 153.17 8,010.92 7.30% 2.34 -0.70
300015 爱尔眼科 404.56 6,436.56 5.87% 新晋 -0.04
300832 新产业 69.02 5,657.21 5.16% 0.34 -6.93
002422 科伦药业 170.33 5,450.56 4.97% -0.05 -2.34
688062 迈威生物 189.27 5,229.57 4.77% -1.04 -4.23
688235 百济神州 25.75 4,646.86 4.24% 新晋 -6.17
688617 惠泰医疗 11.31 4,628.73 4.22% 新晋 0.43
002223 鱼跃医疗 119.03 4,556.47 4.15% 0.01 4.74
合计 -- 1,228.29 64,714.88 59.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1.0年以下1.80%
1.0年--3.0年1.20%
3.0年--5.0年0.60%
5.0年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.60%
2年--3年0.30%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,683.74
本期利润(万元) 7,456.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2274
期末基金资产净值(万元) 104,821.13
期末基金份额净值(元) 3.218