基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.01 -5.28 -4.36 -5.43 -12.63 -21.65 2.76
基准收益率②% 10.72 -0.76 2.78 -4.10 -5.84 -13.27 -1.34
① — ② -4.71 -4.52 -7.14 -1.33 -6.79 -8.38 4.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖威兵 2018/09/25 6年2月23天 66.18 肖威兵，男，中国籍，22年证券从业经历，研究生、硕士。2002年5月至2002年12月任国元证券有限责任公司分析师；2003年4月至2005年6月任上海金信管理研究有限公司分析师；2005年6月至2006年3月任国金证券有限责任公司分析师；2006年4月至2009年8月任国泰基金管理有限公司分析师；2009年11月至2018年8月任海富通基金管理有限公司分析师、投资经理、组合经理；2018年8月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2018年9月25日起，担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2020年1月10日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日，担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2020年3月31日，担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2021年8月6日，担任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日至2020年6月10日，担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日至2019年7月27日，担任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月20日起，担任富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年10月16日，担任富国稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁宜 2014/04/30 2018/09/27 4年4月27天 66.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,816.52 3.66 -- -2.24
制造业 35,707.21 71.99 -- 24.87
建筑业 52.78 0.11 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 962.50 1.94 -- -2.58
金融业 6,002.87 12.10 -- 5.86
文化、体育和娱乐业 283.68 0.57 -- -1.09
合计 44,825.56 90.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688658 悦康药业 142.73 2,904.53 5.86% 0.49 -10.58
688506 百利天恒 14.70 2,877.38 5.80% 0.17 12.30
603198 迎驾贡酒 35.99 2,624.39 5.29% 0.44 -7.72
000858 五粮液 14.89 2,420.23 4.88% 0.21 -4.33
002422 科伦药业 55.88 1,788.16 3.61% 0.03 -0.57
600519 贵州茅台 0.94 1,641.72 3.31% 0.37 -0.18
000568 泸州老窖 10.10 1,511.67 3.05% -3.76 -8.50
002653 海思科 35.16 1,299.51 2.62% 新晋 6.62
688266 泽璟制药-U 18.78 1,289.56 2.60% 新晋 -1.92
002475 立讯精密 28.23 1,226.88 2.47% 新晋 2.45
合计 -- 357.40 19,584.03 39.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,762.86
本期利润(万元) 2,755.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0535
期末基金资产净值(万元) 49,601.05
期末基金份额净值(元) 0.97