基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.72 -0.94 1.12 -0.88 -2.93 -0.79 2.67
基准收益率②% 0.63 0.62 0.62 0.63 2.50 2.50 2.50
① — ② 2.09 -1.56 0.50 -1.51 -5.43 -3.29 0.17
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的1年期定期存款基准利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于渤 2021/08/18 3年3月2天 -1.36 于渤，中国，硕士，已取得基金从业资格。自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员；2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理；2019年06月加入富国基金管理有限公司。2019年07月11日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年07月17日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理。2021年08月19日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于鹏 2019/07/12 2021/08/18 2年1月6天 60.11
俞晓斌 2019/05/24 2020/06/10 1年17天 26.33
肖威兵 2019/05/29 2020/06/10 1年12天 26.21
蔡耀华 2019/03/07 2020/04/01 1年25天 11.50
钟智伦 2016/12/13 2019/03/19 2年3月6天 5.00
张钫 2014/11/26 2017/01/23 2年1月27天 7.90

富国新回报混合A富国新回报混合C基金总份额

富国新回报混合A富国新回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)305323351330
户均持有份额(万)10.8715.2142.4552.16
机构持有比例(%)88.1591.6197.1797.72
个人持有比例(%)11.858.392.832.28

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.19 0.42 -- -5.48
制造业 1,193.42 20.13 -- -26.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.98 0.78 -- -2.47
交通运输、仓储和邮政业 341.34 5.76 -- 2.64
信息传输、软件和信息技术服务业 13.16 0.22 -- -4.29
房地产业 122.10 2.06 -- -1.18
卫生和社会工作 32.13 0.54 -- -1.15
合计 1,773.32 29.91 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600233 圆通速递 8.28 147.80 2.49% -0.53 -4.37
002475 立讯精密 3.33 144.72 2.44% 新晋 -13.41
000100 TCL科技 28.37 129.93 2.19% 1.21 16.76
600048 保利发展 11.07 122.10 2.06% 新晋 -2.89
601021 春秋航空 1.79 110.64 1.87% 0.69 9.66
601111 中国国航 10.52 82.90 1.40% 新晋 11.34
300760 迈瑞医疗 0.22 64.46 1.09% 新晋 0.74
600426 华鲁恒升 2.38 62.33 1.05% 新晋 -0.95
002594 比亚迪 0.20 61.46 1.04% 新晋 -4.22
002311 海大集团 1.18 56.66 0.96% 新晋 8.20
合计 -- 67.34 983.00 16.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,137.74 19.19 --
金融债券 2,133.47 35.99 -18.54
其中：政策性金融债 2,133.47 35.99 -18.54
可转换债券 58.39 0.98 -0.02
合计 3,329.60 56.16 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220002 22附息国债02 11.00 1137.74 19.19
180406 18农发06 10.00 1111.72 18.75
150218 15国开18 10.00 1021.75 17.24
132026 G三峡EB2 0.36 46.89 0.79
113061 拓普转债 0.09 11.47 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.20%
1年--3年0.80%
3年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.19
本期利润(万元) 151.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0458
期末基金资产净值(万元) 5,761.15
期末基金份额净值(元) 1.738