基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.59 6.26 -5.33 -5.82 -5.06 -21.92 8.91
基准收益率②% 12.17 -3.39 -0.44 -3.89 -5.28 -17.00 9.53
① — ② -6.58 9.65 -4.89 -1.93 0.22 -4.92 -0.62
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/01/23 9年10月3天 152.20 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C基金总份额

富国中小盘精选混合A富国中小盘精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)18716199962122721977
户均持有份额(万)1.901.741.711.00
机构持有比例(%)37.3734.3436.760.13
个人持有比例(%)62.6365.6663.2499.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 85,883.96 51.52 -- 4.41
批发和零售业 2,224.68 1.33 -- -0.46
交通运输、仓储和邮政业 3,326.61 2.00 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 9,552.41 5.73 -- 1.22
金融业 3,272.08 1.96 -- -4.28
房地产业 2,086.51 1.25 -- -1.99
文化、体育和娱乐业 13,094.20 7.85 -- 6.19
合计 119,440.45 71.64 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 312.74 13,591.47 8.15% 1.90 -16.67
002739 万达电影 665.19 8,308.22 4.98% 0.15 2.92
300979 华利集团 101.06 7,469.34 4.48% -0.44 1.75
603986 兆易创新 78.07 6,898.87 4.14% -4.86 -5.06
300502 新易盛 49.38 6,417.92 3.85% -0.32 -18.81
689009 九号公司 75.58 3,642.74 2.19% 新晋 -7.91
301611 珂玛科技 87.43 3,642.18 2.18% 新晋 -25.77
603193 润本股份 152.63 3,577.65 2.15% 新晋 -7.28
000630 铜陵有色 900.63 3,476.43 2.09% 新晋 -6.10
688213 思特威 58.87 3,397.39 2.04% 新晋 4.59
合计 -- 2,481.58 60,422.21 36.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -432.92
本期利润(万元) 3,990.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1309
期末基金资产净值(万元) 73,062.79
期末基金份额净值(元) 2.511