基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.08 0.29 -13.82 -2.19 -14.12 -24.96 -1.42
基准收益率②% 13.05 -2.25 1.71 -4.84 -7.41 -16.65 0.61
① — ② -3.97 2.54 -15.53 2.65 -6.71 -8.31 -2.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董治国 2023/02/28 1年8月20天 -20.44 董治国，男，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，曾任权益投资本部基金经理。自2020年7月23日至2022年8月8日，担任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日起至2022年8月8日，担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月12日起至2022年8月8日，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日至2022年8月8日，担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月1日起至2022年8月8日，担任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章旭峰 2020/07/30 2023/03/03 2年7月4天 -11.92
曹晋 2019/04/09 2020/07/30 1年3月21天 75.99
王海军 2015/05/14 2019/04/09 3年10月26天 -37.10

富国国家安全主题混合A富国国家安全主题混合C基金总份额

富国国家安全主题混合A富国国家安全主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)17389181061906819785
户均持有份额(万)2.362.272.202.12
机构持有比例(%)0.030.040.040.04
个人持有比例(%)99.9799.9699.9699.96

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,634.14 94.43 -- 47.32
批发和零售业 1.96 0.01 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 12.14 0.04 -- -4.47
卫生和社会工作 1.79 0.01 -- -1.68
合计 29,650.03 94.49 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.14 1,881.14 5.99% 0.86 8.35
300502 新易盛 11.78 1,531.05 4.88% 0.90 -15.02
600760 中航沈飞 32.55 1,520.60 4.85% 0.25 6.00
600893 航发动力 34.68 1,431.94 4.56% 0.03 1.19
002353 杰瑞股份 41.18 1,354.82 4.32% -0.62 17.13
600765 中航重机 63.44 1,283.39 4.09% -1.63 1.74
000738 航发控制 55.07 1,208.79 3.85% -0.11 1.46
300415 伊之密 47.90 1,162.53 3.70% 新晋 -2.62
600456 宝钛股份 36.68 1,142.22 3.64% 新晋 -3.31
002028 思源电气 15.04 1,111.46 3.54% 新晋 2.32
合计 -- 343.46 13,627.94 43.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.66 0.10 0.00
合计 30.66 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.30 30.66 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -928.80
本期利润(万元) 2,516.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 30,595.41
期末基金份额净值(元) 0.757