基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.16 -0.49 4.05 -4.51 -17.41 -21.70 5.52
基准收益率②% 10.00 -1.24 1.83 -3.30 -4.40 -11.84 1.89
① — ② -10.16 0.75 2.22 -1.21 -13.01 -9.86 3.63
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐斌 2019/08/20 5年3月 6.00 徐斌，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员；2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员；2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员；2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理；2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监；2019年07月加入富国基金管理有限公司。2019年8月20日任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月05日任富国新材料新能源混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓铭 2016/02/05 2019/08/23 3年6月18天 -23.97
张啸伟 2015/08/18 2018/04/27 2年8月9天 -38.66
汪鸣 2015/05/20 2017/12/29 2年7月9天 -35.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,346.01 5.29 -- -0.61
制造业 71,950.30 59.99 -- 12.88
批发和零售业 1,192.90 0.99 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 16,394.55 13.67 -- 10.55
信息传输、软件和信息技术服务业 7,718.83 6.44 -- 1.93
租赁和商务服务业 589.32 0.49 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 1,235.57 1.03 -- -0.63
合计 105,427.48 87.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 972.19 7,816.40 6.52% 1.48 -2.81
002532 天山铝业 808.69 6,922.39 5.77% 0.73 4.93
000933 神火股份 299.19 6,007.82 5.01% 0.74 -8.69
600487 亨通光电 291.03 4,921.32 4.10% 新晋 3.06
601168 西部矿业 209.81 3,980.18 3.32% -1.67 0.30
000630 铜陵有色 1,028.87 3,971.44 3.31% -0.46 -2.40
688008 澜起科技 58.75 3,929.23 3.28% -0.31 -1.24
600426 华鲁恒升 149.14 3,905.91 3.26% 新晋 -0.95
000807 云铝股份 247.78 3,664.67 3.06% 新晋 -3.43
603871 嘉友国际 159.96 3,629.44 3.03% 新晋 -4.98
合计 -- 4,225.41 48,748.80 40.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,441.02
本期利润(万元) -448.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 119,939.68
期末基金份额净值(元) 0.613